| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 281 960.00 | | 281 960.00 | 281 960.00 |
CF Disponibilités | 215 090.00 | | 215 090.00 | 215 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 604.00 | | 497 604.00 | 497 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 604.00 | | 3 097 604.00 | 3 097 604.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 820.00 | 1 559 040.00 | | 1 811 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 999.00 | 252 781.00 | | 233 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 820.00 | 2 086 820.00 | | 2 320 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 558.00 | 914 838.00 | | 685 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 055.00 | 82 484.00 | | 80 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 8 129.00 | | 10 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 25 344.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 785.00 | 1 030 796.00 | | 776 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 604.00 | 3 117 615.00 | | 3 097 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 127.00 | 466 119.00 | | 307 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 128.00 | 213 338.00 | | 73 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 999.00 | 252 781.00 | | 233 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 467.00 | 889.00 | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 467.00 | 889.00 | 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 558.00 | 235 783.00 | 449 775.00 | 685 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 514.00 | 282 514.00 | | 282 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 514.00 | 282 514.00 | | 282 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 785.00 | 327 010.00 | 449 775.00 | 776 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |