| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 423.00 | 977.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 400.00 | 423.00 | 2 600 977.00 | 2 601 400.00 |
BZ Autres créances | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CF Disponibilités | 471 223.00 | | 471 223.00 | 471 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 638.00 | | 516 638.00 | 516 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 038.00 | 423.00 | 3 117 615.00 | 3 118 038.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 040.00 | 709 404.00 | | 1 559 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 781.00 | 849 636.00 | | 252 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 820.00 | 1 834 040.00 | | 2 086 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 838.00 | 1 137 795.00 | | 914 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 484.00 | 56 743.00 | | 82 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 5 450.00 | | 8 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 344.00 | 25 740.00 | | 25 344.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 795.00 | 1 375 729.00 | | 1 030 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 615.00 | 3 209 768.00 | | 3 117 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 237.00 | 460 890.00 | | 345 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 119.00 | 1 066 002.00 | | 466 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 338.00 | 216 366.00 | | 213 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 781.00 | 849 636.00 | | 252 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 000.00 | | 1 400.00 | 2 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 838.00 | 229 281.00 | 685 558.00 | 914 838.00 |
VI Groupe et associés | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 795.00 | 345 237.00 | 685 558.00 | 1 030 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |