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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
CF Disponibilités | 463 796.00 | | 463 796.00 | 463 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 768.00 | | 609 768.00 | 609 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 768.00 | | 3 209 768.00 | 3 209 768.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 404.00 | -102 501.00 | | 709 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 636.00 | 836 905.00 | | 849 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 040.00 | 984 404.00 | | 1 834 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 795.00 | 1 354 603.00 | | 1 137 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 743.00 | 42 879.00 | | 56 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 10 184.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 740.00 | 30 599.00 | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 401 484.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 729.00 | 1 839 745.00 | | 1 375 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 768.00 | 2 824 149.00 | | 3 209 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 002.00 | 1 066 001.00 | | 1 066 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 366.00 | 229 096.00 | | 216 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 636.00 | 836 905.00 | | 849 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 795.00 | 222 957.00 | 914 838.00 | 1 137 795.00 |
VI Groupe et associés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 728.00 | 145 728.00 | | 145 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 729.00 | 460 890.00 | 914 838.00 | 1 375 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |