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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | 275 687.00 | 2 324 313.00 | 2 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 537 017.00 | | 537 017.00 | 537 017.00 |
CF Disponibilités | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 596.00 | | 603 596.00 | 603 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 596.00 | 275 687.00 | 2 927 909.00 | 3 203 596.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 275 687.00 | 2 324 313.00 | 2 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 820.00 | 1 811 820.00 | | 2 045 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 120.00 | 233 999.00 | | -49 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 700.00 | 2 320 820.00 | | 2 271 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 491.00 | 685 558.00 | | 568 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 111.00 | 80 055.00 | | 81 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 10 996.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | 175.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 210.00 | 776 785.00 | | 656 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 909.00 | 3 097 604.00 | | 2 927 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 823.00 | | | 326 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 511.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -165.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 664.00 | 307 127.00 | | 253 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 784.00 | 73 128.00 | | 302 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 120.00 | 233 999.00 | | -49 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275 687.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 536 252.00 | 536 252.00 | | 536 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 491.00 | 239 104.00 | 329 387.00 | 568 491.00 |
VI Groupe et associés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 017.00 | 537 017.00 | | 537 017.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 210.00 | 326 823.00 | 329 387.00 | 656 210.00 |