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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 |
AP Constructions | 2 701.00 | 145.00 | 2 555.00 | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 692.00 | 1 472.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 751.00 | 22 069.00 | 88 682.00 | 110 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 135.00 | 22 906.00 | 1 873 228.00 | 1 896 135.00 |
BT Marchandises | 216 318.00 | | 216 318.00 | 216 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 773.00 | | 364 773.00 | 364 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 909.00 | 22 906.00 | 2 238 002.00 | 2 260 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 219 569.00 | | | 219 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 301.00 | | | 1 674 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 485.00 | | | 184 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 432.00 | | | 2 018 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 002.00 | | | 2 238 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 301.00 | 151 335.00 | 772 633.00 | 1 674 301.00 |
VI Groupe et associés | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 433.00 | 495 466.00 | 772 633.00 | 2 018 433.00 |