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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227.00 | 4 184.00 | 43.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 582.00 | 116 991.00 | 238 591.00 | 355 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | 605.00 | 11 231.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 146.00 | 121 780.00 | 2 027 366.00 | 2 149 146.00 |
BT Marchandises | 289 355.00 | | 289 355.00 | 289 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 237 001.00 | | 237 001.00 | 237 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 351.00 | | 584 351.00 | 584 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 500.00 | 121 781.00 | 2 611 718.00 | 2 733 500.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 598 241.00 | 533 138.00 | | 598 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 854.00 | 265 103.00 | | 301 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 096.00 | 1 018 242.00 | | 1 120 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 404.00 | 1 350 988.00 | | 1 179 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 593.00 | 4 854.00 | | 8 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 756.00 | 201 352.00 | | 232 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 540.00 | 97 237.00 | | 67 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 622.00 | 1 654 433.00 | | 1 491 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 718.00 | 2 672 675.00 | | 2 611 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 059.00 | 475 028.00 | | 484 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 756.00 | 232 756.00 | | 232 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
UX Autres créances clients | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VC Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 405.00 | 171 842.00 | 689 950.00 | 1 179 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 830.00 | 57 993.00 | 11 837.00 | 69 830.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 622.00 | 484 059.00 | 689 950.00 | 1 491 622.00 |