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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227.00 | 2 298.00 | 1 928.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 168.00 | 11 094.00 | 317 074.00 | 328 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | 316.00 | 11 007.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 067.00 | 13 709.00 | 2 110 358.00 | 2 124 067.00 |
BT Marchandises | 261 990.00 | | 261 990.00 | 261 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BZ Autres créances | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CF Disponibilités | 226 118.00 | | 226 118.00 | 226 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 485.00 | | 596 485.00 | 596 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 553.00 | 13 709.00 | 2 706 844.00 | 2 720 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 369 378.00 | 173 610.00 | | 369 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 352.00 | 195 768.00 | | 136 352.00 |
DL TOTAL (I) | 725 731.00 | 589 379.00 | | 725 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 915.00 | 1 370 516.00 | | 1 680 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 498.00 | 49 674.00 | | 44 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 070.00 | 176 649.00 | | 208 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 628.00 | 50 156.00 | | 47 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 112.00 | 1 646 997.00 | | 1 981 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 844.00 | 2 236 376.00 | | 2 706 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 796.00 | 430 052.00 | | 458 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 517.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 961.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 444.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 070.00 | 208 070.00 | | 208 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VB T. V. A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 915.00 | 158 599.00 | 686 853.00 | 1 680 915.00 |
VI Groupe et associés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 112.00 | 458 797.00 | 686 853.00 | 1 981 112.00 |