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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227.00 | 2 927.00 | 1 300.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 370.00 | 45 916.00 | 300 454.00 | 346 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | 334.00 | 10 989.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 424.00 | 49 178.00 | 2 090 245.00 | 2 139 424.00 |
BT Marchandises | 280 685.00 | | 280 685.00 | 280 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 419 832.00 | | 419 832.00 | 419 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 872.00 | | 755 872.00 | 755 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 296.00 | 49 178.00 | 2 846 118.00 | 2 895 296.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 731.00 | 369 378.00 | | 505 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 407.00 | 136 352.00 | | 227 407.00 |
DL TOTAL (I) | 953 139.00 | 725 731.00 | | 953 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 315.00 | 1 680 915.00 | | 1 522 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 44 498.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 283.00 | 208 070.00 | | 267 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 635.00 | 47 628.00 | | 100 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 978.00 | 1 981 112.00 | | 1 892 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 118.00 | 2 706 844.00 | | 2 846 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 283.00 | 267 283.00 | | 267 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 316.00 | 171 327.00 | 687 884.00 | 1 522 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 979.00 | 541 990.00 | 687 884.00 | 1 892 979.00 |