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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227.00 | 3 555.00 | 671.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 376.00 | 80 670.00 | 270 705.00 | 351 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | 334.00 | 11 502.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 942.00 | 84 560.00 | 2 060 381.00 | 2 144 942.00 |
BT Marchandises | 274 380.00 | | 274 380.00 | 274 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 285 124.00 | | 285 124.00 | 285 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 293.00 | | 612 293.00 | 612 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 235.00 | 84 560.00 | 2 672 675.00 | 2 757 235.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 533 138.00 | 505 731.00 | | 533 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 103.00 | 227 407.00 | | 265 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 242.00 | 953 139.00 | | 1 018 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 988.00 | 1 522 315.00 | | 1 350 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 2 743.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 352.00 | 267 283.00 | | 201 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 237.00 | 100 635.00 | | 97 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 433.00 | 1 892 978.00 | | 1 654 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 675.00 | 2 846 118.00 | | 2 672 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 352.00 | 201 352.00 | | 201 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
UX Autres créances clients | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 989.00 | 171 584.00 | 688 916.00 | 1 350 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 625.00 | 52 788.00 | 11 837.00 | 64 625.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 433.00 | 475 029.00 | 688 916.00 | 1 654 433.00 |