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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 237.00 | 4 434.00 | 20 803.00 | 25 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 969.00 | 6 263.00 | 35 706.00 | 41 969.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 895.00 | 10 697.00 | 314 198.00 | 324 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
110 Total général Actif | 389 383.00 | 10 697.00 | 378 686.00 | 389 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 907.00 | | | 308 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 315.00 | | | 313 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
242 Autres charges externes. | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
252 Charges sociales | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 790.00 | | | 293 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324 895.00 | | | 324 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |