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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 737.00 | 15 493.00 | 1 244.00 | 16 737.00 |
AH Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 7 868.00 | 632.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 168.00 | 14 215.00 | 6 953.00 | 21 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 160.00 | 22 723.00 | 19 437.00 | 42 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 254.00 | 60 299.00 | 285 955.00 | 346 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 572.00 | 60 299.00 | 328 273.00 | 388 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 987.00 | 16 737.00 | | 28 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713.00 | 12 251.00 | | -713.00 |
DL TOTAL (I) | 39 274.00 | 39 987.00 | | 39 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 840.00 | 129 932.00 | | 100 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 13 918.00 | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 519.00 | 16 352.00 | | 20 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 999.00 | 315 240.00 | | 288 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 273.00 | 355 227.00 | | 328 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 1 208.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 45.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 1 163.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 393.00 | 361 529.00 | | 343 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 106.00 | 349 278.00 | | 344 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713.00 | 12 251.00 | | -713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 827.00 | 17 569.00 | 3 097.00 | 45 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 052.00 | 6 309.00 | | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | 11 260.00 | 3 096.00 | 28 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 999.00 | 288 998.00 | | 288 999.00 |