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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 237.00 | 17 052.00 | 8 184.00 | 25 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 997.00 | 28 775.00 | 36 222.00 | 64 997.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 924.00 | 45 827.00 | 302 096.00 | 347 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
072 Créances – Autres | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
084 Disponibilités | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
110 Total général Actif | 401 055.00 | 45 827.00 | 355 227.00 | 401 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 500.00 | 378 646.00 | | 354 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 821.00 | 5 280.00 | | 5 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 321.00 | 385 927.00 | | 360 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 614.00 | 116 037.00 | | 108 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | -638.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 61 907.00 | 66 938.00 | | 61 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 3 694.00 | | 4 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 986.00 | 127 175.00 | | 114 986.00 |
252 Charges sociales | 35 428.00 | 45 463.00 | | 35 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 684.00 | 17 447.00 | | 17 684.00 |
262 Autres charges | 942.00 | 1 141.00 | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 297.00 | 377 258.00 | | 344 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 024.00 | 8 669.00 | | 16 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | 749.00 | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 3 807.00 | 5 014.00 | | 3 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 559.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 251.00 | 3 808.00 | | 12 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 924.00 | | | 347 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |