| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
AH Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 168.00 | 20 035.00 | 1 133.00 | 21 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 260.00 | 29 473.00 | 12 787.00 | 42 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 404.00 | 74 745.00 | 271 660.00 | 346 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | -271.00 | | -271.00 | -271.00 |
CF Disponibilités | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 978.00 | | 126 978.00 | 126 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 383.00 | 74 745.00 | 398 638.00 | 473 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
DH Report à nouveau | -15 222.00 | -713.00 | | -15 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 859.00 | -14 510.00 | | 61 859.00 |
DL TOTAL (I) | 86 623.00 | 24 765.00 | | 86 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 063.00 | 154 221.00 | | 124 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 539.00 | 155 436.00 | | 150 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 9 931.00 | | 13 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 645.00 | 27 986.00 | | 23 645.00 |
EA Autres dettes | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 015.00 | 349 484.00 | | 312 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 638.00 | 374 249.00 | | 398 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 014.00 | 349 485.00 | | 312 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 159.00 | | 177 159.00 | 177 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 159.00 | | 177 159.00 | 177 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 470.00 | 1 936.00 | | 15 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 470.00 | 1 936.00 | | 15 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | 1 741.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 1 741.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 797.00 | 195.00 | | 13 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 043.00 | 244 068.00 | | 270 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 184.00 | 258 577.00 | | 208 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 859.00 | -14 510.00 | | 61 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 254.00 | | 1 241.00 | 346 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 346 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 63 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 328.00 | | 1 191.00 | 63 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 50.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 274.00 | 4 561.00 | 1 091.00 | 71 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 038.00 | 4 561.00 | 1 091.00 | 46 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -356.00 | -356.00 | | -356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 1 809.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 479.00 | 2 147.00 | | 1 479.00 |
ST Autres comptes | 25 385.00 | 30 917.00 | | 25 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 866.00 | 13 512.00 | | 16 866.00 |
YT Sous‐traitance | 3 878.00 | 4 080.00 | | 3 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 613.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | 2 422.00 | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 253.00 | 26 582.00 | | 20 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 524.00 | 14 496.00 | | 12 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 609.00 | 50 655.00 | | 47 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |