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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 237.00 | 10 743.00 | 14 493.00 | 25 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 997.00 | 17 401.00 | 47 597.00 | 64 997.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 924.00 | 28 144.00 | 319 780.00 | 347 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
072 Créances – Autres | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
084 Disponibilités | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
110 Total général Actif | 401 121.00 | 28 144.00 | 372 978.00 | 401 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 646.00 | 308 907.00 | | 378 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 978.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 280.00 | 3 430.00 | | 5 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 927.00 | 313 315.00 | | 385 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 037.00 | 98 460.00 | | 116 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -638.00 | -4 287.00 | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 66 938.00 | 65 641.00 | | 66 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 2 635.00 | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 175.00 | 88 963.00 | | 127 175.00 |
252 Charges sociales | 45 463.00 | 31 076.00 | | 45 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 447.00 | 10 697.00 | | 17 447.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | 604.00 | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 258.00 | 293 790.00 | | 377 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 669.00 | 19 525.00 | | 8 669.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | 2 175.00 | | 749.00 |
294 Charges financières | 5 014.00 | 3 599.00 | | 5 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 2 411.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 836.00 | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 808.00 | 13 929.00 | | 3 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 895.00 | | | 324 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |