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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 21 311.00 | 3 929.00 | 25 239.00 |
AP Constructions | 729 352.00 | 24 312.00 | 705 040.00 | 729 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 788.00 | 444 521.00 | 21 267.00 | 465 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 529.00 | 450 602.00 | 34 927.00 | 485 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
AX Avances et acomptes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 909.00 | 940 746.00 | 1 075 163.00 | 2 015 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 646.00 | 9 849.00 | 18 797.00 | 28 646.00 |
BZ Autres créances | 195 393.00 | | 195 393.00 | 195 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 729.00 | 24 796.00 | 1 619 933.00 | 1 644 729.00 |
CF Disponibilités | 1 407 322.00 | | 1 407 322.00 | 1 407 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 723.00 | 34 645.00 | 3 347 078.00 | 3 381 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 633.00 | 975 392.00 | 4 422 241.00 | 5 397 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 120.00 | 189 120.00 | | 189 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 912.00 | 18 744.00 | | 18 912.00 |
DG Autres réserves | 2 284 078.00 | 2 284 078.00 | | 2 284 078.00 |
DH Report à nouveau | 224 428.00 | | | 224 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 812.00 | 224 596.00 | | 202 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 671.00 | 2 742 859.00 | | 2 945 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 650.00 | 77 321.00 | | 559 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 365.00 | 235 568.00 | | 237 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 779.00 | 167 270.00 | | 261 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 563.00 | 330 779.00 | | 401 563.00 |
EA Autres dettes | 16 213.00 | 2 377.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 570.00 | 813 315.00 | | 1 476 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 241.00 | 3 556 174.00 | | 4 422 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 712 503.00 | 29 748.00 | 2 742 251.00 | 2 712 503.00 |
FG Production vendue services | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 546.00 | 29 748.00 | 2 746 294.00 | 2 716 546.00 |
FM Production stockée | | | 9 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 2 402.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 204.00 | 91 473.00 | | 63 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 514.00 | 2 743 955.00 | | 2 825 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 702.00 | 2 519 358.00 | | 2 622 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 812.00 | 224 596.00 | | 202 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 779.00 | 16 216.00 | | 12 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 900.00 | | | 1 166 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 848.00 | | | 1 134 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 166.00 | 47 580.00 | | 893 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 856.00 | 47 580.00 | | 871 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 779.00 | 261 779.00 | | 261 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 578.00 | 253 578.00 | | 253 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 081.00 | 91 558.00 | 372 705.00 | 559 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 796.00 | | | 572 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 404.00 | 231 591.00 | 6 813.00 | 238 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 570.00 | 1 009 047.00 | 372 705.00 | 1 476 570.00 |