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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 21 311.00 | 3 929.00 | 25 239.00 |
AP Constructions | 866 993.00 | 241 982.00 | 625 012.00 | 866 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 816.00 | 594 415.00 | 102 401.00 | 696 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 625.00 | 566 914.00 | 30 710.00 | 597 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 379.00 | 1 424 622.00 | 861 758.00 | 2 286 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 877.00 | 2 811.00 | 28 066.00 | 30 877.00 |
BZ Autres créances | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756 175.00 | 5 932.00 | 1 750 243.00 | 1 756 175.00 |
CF Disponibilités | 1 461 463.00 | | 1 461 463.00 | 1 461 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 232.00 | 8 742.00 | 3 466 489.00 | 3 475 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 611.00 | 1 433 364.00 | 4 328 247.00 | 5 761 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 120.00 | 189 120.00 | | 189 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
DG Autres réserves | 2 284 078.00 | 2 284 078.00 | | 2 284 078.00 |
DH Report à nouveau | 451 015.00 | 598 555.00 | | 451 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 400.00 | -147 539.00 | | 216 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 667.00 | 29 167.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 513.00 | 2 998 613.00 | | 3 202 513.00 |
DP Provisions pour risques | 23 487.00 | 23 576.00 | | 23 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 487.00 | 23 576.00 | | 23 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 705.00 | 220 214.00 | | 141 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 222.00 | 384 757.00 | | 394 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 969.00 | 435 539.00 | | 343 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 168.00 | 184 414.00 | | 202 168.00 |
EA Autres dettes | 20 184.00 | 12 149.00 | | 20 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 248.00 | 1 237 072.00 | | 1 102 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 247.00 | 4 259 261.00 | | 4 328 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 083.00 | 1 110 795.00 | | 39 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 466.00 | | | 2 298 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 99 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 086.00 | 2 286 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 086.00 | 2 161 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 520.00 | | | 2 167 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 844.00 | 121 865.00 | 6 086.00 | 1 308 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 533.00 | 121 865.00 | 6 086.00 | 1 287 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 576.00 | 23 487.00 | 23 576.00 | 23 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 576.00 | 23 487.00 | 23 576.00 | 23 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 969.00 | 343 969.00 | | 343 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 902.00 | 201 902.00 | | 201 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
UX Autres créances clients | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 705.00 | 102 622.00 | 39 083.00 | 141 705.00 |
VI Groupe et associés | 394 488.00 | 394 488.00 | | 394 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 194.00 | 139 487.00 | 99 707.00 | 239 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 248.00 | 1 063 165.00 | 39 083.00 | 1 102 248.00 |