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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 21 311.00 | 3 929.00 | 25 239.00 |
AP Constructions | 866 993.00 | 198 384.00 | 668 609.00 | 866 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 816.00 | 542 328.00 | 154 488.00 | 696 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 711.00 | 546 821.00 | 56 890.00 | 603 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 466.00 | 1 308 844.00 | 989 622.00 | 2 298 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678.00 | 1 882.00 | 14 796.00 | 16 678.00 |
BZ Autres créances | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 566.00 | 33 107.00 | 1 860 459.00 | 1 893 566.00 |
CF Disponibilités | 1 066 921.00 | | 1 066 921.00 | 1 066 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 628.00 | 34 989.00 | 3 269 639.00 | 3 304 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 094.00 | 1 343 833.00 | 4 259 261.00 | 5 603 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 120.00 | 189 120.00 | | 189 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
DG Autres réserves | 2 284 078.00 | 2 284 078.00 | | 2 284 078.00 |
DH Report à nouveau | 598 555.00 | 587 859.00 | | 598 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 539.00 | 10 696.00 | | -147 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 167.00 | 41 667.00 | | 29 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 613.00 | 3 158 652.00 | | 2 998 613.00 |
DP Provisions pour risques | 23 576.00 | 33 576.00 | | 23 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 576.00 | 33 576.00 | | 23 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 214.00 | 282 475.00 | | 220 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 757.00 | 376 274.00 | | 384 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 539.00 | 306 092.00 | | 435 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 414.00 | 206 664.00 | | 184 414.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 11 462.00 | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 072.00 | 1 182 967.00 | | 1 237 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 261.00 | 4 375 195.00 | | 4 259 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 795.00 | 993 993.00 | | 1 110 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 102 487.00 | 24 583.00 | 2 127 070.00 | 2 102 487.00 |
FG Production vendue services | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 809.00 | 24 583.00 | 2 129 392.00 | 2 104 809.00 |
FM Production stockée | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 985.00 | 284.00 | | 7 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 284.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | 12 216.00 | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 306.00 | 2 700 585.00 | | 2 266 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 846.00 | 2 689 889.00 | | 2 413 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 539.00 | 10 696.00 | | -147 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 307.00 | 120 082.00 | | 114 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 417.00 | 118 427.00 | | 1 190 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 106.00 | 118 427.00 | | 1 169 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 576.00 | | 10 000.00 | 33 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 576.00 | | 10 000.00 | 33 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 539.00 | 435 539.00 | | 435 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
UX Autres créances clients | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 214.00 | 93 937.00 | 126 277.00 | 220 214.00 |
VI Groupe et associés | 385 023.00 | 385 023.00 | | 385 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 153.00 | 175 447.00 | 105 707.00 | 281 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 072.00 | 1 110 795.00 | 126 277.00 | 1 237 072.00 |