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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 21 311.00 | 3 929.00 | 25 239.00 |
AP Constructions | 866 993.00 | 111 190.00 | 755 803.00 | 866 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 411.00 | 458 379.00 | 114 032.00 | 572 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 973.00 | 490 269.00 | 88 703.00 | 578 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 323.00 | 1 081 150.00 | 1 068 173.00 | 2 149 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | 3 209.00 | 21 787.00 | 24 997.00 |
BZ Autres créances | 243 641.00 | | 243 641.00 | 243 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 743.00 | 19 155.00 | 1 507 588.00 | 1 526 743.00 |
CF Disponibilités | 1 548 815.00 | | 1 548 815.00 | 1 548 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 429.00 | 22 364.00 | 3 423 065.00 | 3 445 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 752.00 | 1 103 514.00 | 4 491 238.00 | 5 594 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 120.00 | 189 120.00 | | 189 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
DG Autres réserves | 2 284 078.00 | 2 284 078.00 | | 2 284 078.00 |
DH Report à nouveau | 616 535.00 | 427 240.00 | | 616 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 324.00 | 189 295.00 | | 71 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 167.00 | 66 667.00 | | 54 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 456.00 | 3 201 633.00 | | 3 260 456.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 323.00 | 467 940.00 | | 375 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 717.00 | 236 309.00 | | 296 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 144.00 | 363 722.00 | | 256 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 223.00 | 465 557.00 | | 278 223.00 |
EA Autres dettes | 14 376.00 | 12 216.00 | | 14 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 782.00 | 1 559 064.00 | | 1 220 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 238.00 | 4 760 696.00 | | 4 491 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 307.00 | 1 183 741.00 | | 938 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 651 454.00 | 22 773.00 | 2 674 227.00 | 2 651 454.00 |
FG Production vendue services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 014.00 | 22 773.00 | 2 677 787.00 | 2 655 014.00 |
FM Production stockée | | | -22 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 8 510.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | 8 510.00 | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 558.00 | 8 510.00 | | 12 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 226.00 | 55 441.00 | | -9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 370.00 | 2 847 505.00 | | 2 728 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 047.00 | 2 658 210.00 | | 2 657 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 324.00 | 189 295.00 | | 71 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 891.00 | 89 333.00 | | 119 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 872.00 | | 101 305.00 | 2 084 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 854.00 | 2 149 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 854.00 | 2 018 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 926.00 | | 101 305.00 | 1 953 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 564.00 | 100 440.00 | 36 854.00 | 1 017 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 253.00 | 100 440.00 | 36 854.00 | 996 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 144.00 | 256 144.00 | | 256 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 093.00 | 311 093.00 | | 311 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
UX Autres créances clients | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 323.00 | 92 848.00 | 282 475.00 | 375 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 201.00 | | | 92 201.00 |
VP Divers | 243 641.00 | 243 641.00 | | 243 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 223.00 | 278 223.00 | | 278 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 482.00 | 289 775.00 | 105 707.00 | 395 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 782.00 | 938 307.00 | 282 475.00 | 1 220 782.00 |