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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 21 311.00 | 3 929.00 | 25 239.00 |
AP Constructions | 864 085.00 | 67 628.00 | 796 457.00 | 864 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 788.00 | 456 760.00 | 48 028.00 | 504 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 053.00 | 471 865.00 | 113 188.00 | 585 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 872.00 | 1 017 564.00 | 1 067 308.00 | 2 084 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 356.00 | 2 990.00 | 37 366.00 | 40 356.00 |
BZ Autres créances | 250 573.00 | | 250 573.00 | 250 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 107.00 | 2 339.00 | 1 756 768.00 | 1 759 107.00 |
CF Disponibilités | 1 536 898.00 | | 1 536 898.00 | 1 536 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 717.00 | 5 329.00 | 3 693 388.00 | 3 698 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 589.00 | 1 022 892.00 | 4 760 696.00 | 5 783 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 120.00 | 189 120.00 | | 189 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
DG Autres réserves | 2 284 078.00 | 2 284 078.00 | | 2 284 078.00 |
DH Report à nouveau | 427 240.00 | 224 428.00 | | 427 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 295.00 | 202 812.00 | | 189 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 633.00 | 2 945 671.00 | | 3 201 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 940.00 | 559 650.00 | | 467 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 309.00 | 237 365.00 | | 236 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 722.00 | 261 779.00 | | 363 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 557.00 | 401 563.00 | | 465 557.00 |
EA Autres dettes | 12 216.00 | 16 213.00 | | 12 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 064.00 | 1 476 570.00 | | 1 559 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 696.00 | 4 422 241.00 | | 4 760 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 741.00 | 1 009 047.00 | | 1 183 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 569.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 712 200.00 | 24 451.00 | 2 736 650.00 | 2 712 200.00 |
FG Production vendue services | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 385.00 | 24 451.00 | 2 740 836.00 | 2 716 385.00 |
FM Production stockée | | | -5 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 15 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 510.00 | -51.00 | | 8 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 441.00 | 63 204.00 | | 55 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 505.00 | 2 825 514.00 | | 2 847 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 210.00 | 2 622 702.00 | | 2 658 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 295.00 | 202 812.00 | | 189 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 333.00 | 12 779.00 | | 89 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 055.00 | | | 1 801 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 002.00 | | | 1 769 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 746.00 | 76 817.00 | | 940 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 436.00 | 76 817.00 | | 919 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 645.00 | 2 454.00 | 31 771.00 | 34 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 645.00 | 2 454.00 | 31 771.00 | 34 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 6 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 339.00 | 24 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 722.00 | 363 722.00 | | 363 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 525.00 | 248 525.00 | | 248 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
UX Autres créances clients | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 523.00 | 92 201.00 | 375 323.00 | 467 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
VP Divers | 250 573.00 | | | 250 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 557.00 | 465 557.00 | | 465 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 907.00 | 310 200.00 | 105 707.00 | 415 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 064.00 | 1 183 741.00 | 375 323.00 | 1 559 064.00 |