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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 256.00 | 182 462.00 | 16 795.00 | 199 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 075.00 | 58 140.00 | 1 936.00 | 60 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 351.00 | 539 152.00 | 65 199.00 | 604 351.00 |
BF Prêts | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 231.00 | 779 753.00 | 152 478.00 | 932 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 389.00 | 1 993.00 | 20 395.00 | 22 389.00 |
BZ Autres créances | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
CF Disponibilités | 385 741.00 | | 385 741.00 | 385 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 047.00 | 1 993.00 | 551 054.00 | 553 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 278.00 | 781 746.00 | 703 532.00 | 1 485 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 360.00 | | | 297 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
DH Report à nouveau | -346 092.00 | | | -346 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
DL TOTAL (I) | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 044.00 | | | 252 044.00 |
EA Autres dettes | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 019.00 | | | 599 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 532.00 | | | 703 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 019.00 | | | 599 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 815.00 | 16 298.00 | 22 360.00 | 785 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 416.00 | 14 404.00 | 4 528.00 | 587 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | 1 594.00 | 3 614.00 | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013.00 | 1 594.00 | 3 614.00 | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 013.00 | 1 594.00 | 3 614.00 | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 010.00 | 190 010.00 | | 190 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VP Divers | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 524.00 | 61 455.00 | 104 169.00 | 165 524.00 |
VW T.V.A. | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 088.00 | 463 088.00 | | 463 088.00 |