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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 58 550.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 608.00 | |
BF Prêts | | | 61 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 660.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 951 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 053 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 294 698.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 380.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
DG Autres réserves | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
DH Report à nouveau | -87 938.00 | -4.00 | | -87 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 477.00 | 41 224.00 | | 97 477.00 |
DL TOTAL (I) | 549 087.00 | 555 147.00 | | 549 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 412.00 | 3 599.00 | | 12 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 323.00 | 105 764.00 | | 123 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 077.00 | 412 953.00 | | 132 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 421.00 | 288 304.00 | | 332 421.00 |
EA Autres dettes | 23 272.00 | 22 393.00 | | 23 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 660.00 | 8 837.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 164.00 | 841 852.00 | | 631 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 698.00 | 1 396 999.00 | | 1 294 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 030.00 | | 40 201.00 | 1 103 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 750.00 | 1 104 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 750.00 | 695 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 830.00 | | | 329 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 363.00 | | 40 201.00 | 694 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 015.00 | 48 557.00 | 38 751.00 | 853 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 324.00 | 27 955.00 | | 243 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 691.00 | 20 601.00 | 38 751.00 | 609 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | 412.00 | 1 851.00 | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | 412.00 | 1 851.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | 11 321.00 | 1 851.00 | 4 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 321.00 | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 164.00 | 145 164.00 | | 145 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UP Prêts | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 953.00 | 87 116.00 | 78 837.00 | 165 953.00 |
VW T.V.A. | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 841.00 | 507 841.00 | | 507 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |