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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 830.00 | 214 590.00 | 115 240.00 | 329 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 394.00 | 56 477.00 | 916.00 | 57 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 484.00 | 538 355.00 | 103 129.00 | 641 484.00 |
BF Prêts | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 545.00 | 809 423.00 | 298 122.00 | 1 107 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 287.00 | 1 190.00 | 11 097.00 | 12 287.00 |
BZ Autres créances | 123 793.00 | | 123 793.00 | 123 793.00 |
CF Disponibilités | 322 869.00 | | 322 869.00 | 322 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 241.00 | 1 190.00 | 501 051.00 | 502 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 786.00 | 810 613.00 | 799 173.00 | 1 609 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 360.00 | | | 297 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
DH Report à nouveau | -486 843.00 | | | -486 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | -136 081.00 | | | -136 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 894.00 | | | 521 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 614.00 | | | 266 614.00 |
EA Autres dettes | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 254.00 | | | 935 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 173.00 | | | 799 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 254.00 | | | 935 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 875.00 | 37 115.00 | 17 567.00 | 789 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 007.00 | 16 583.00 | | 198 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 868.00 | 20 532.00 | 17 567.00 | 591 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 894.00 | 521 894.00 | | 521 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UP Prêts | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 653.00 | 34 939.00 | 69 714.00 | 104 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 003.00 | 104 452.00 | 148 551.00 | 253 003.00 |
VW T.V.A. | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 306.00 | 832 306.00 | | 832 306.00 |