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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 170.00 | 187 668.00 | 15 503.00 | 203 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 075.00 | 58 479.00 | 1 596.00 | 60 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 776.00 | 539 991.00 | 82 786.00 | 622 776.00 |
BF Prêts | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 909.00 | 786 138.00 | 171 771.00 | 957 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 182.00 | 2 601.00 | 10 581.00 | 13 182.00 |
BZ Autres créances | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
CF Disponibilités | 301 623.00 | | 301 623.00 | 301 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 838.00 | 2 601.00 | 500 238.00 | 502 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 748.00 | 788 738.00 | 672 009.00 | 1 460 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 360.00 | | | 297 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
DH Report à nouveau | -244 413.00 | | | -244 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 335.00 | | | -18 335.00 |
DL TOTAL (I) | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 980.00 | | | 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 980.00 | | | 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 215.00 | | | 222 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 331.00 | | | 255 331.00 |
EA Autres dettes | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 852.00 | | | 584 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 009.00 | | | 672 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 852.00 | | | 584 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 230.00 | | 40 107.00 | 932 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 957 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 429.00 | 682 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 256.00 | | 3 914.00 | 199 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 426.00 | | 32 854.00 | 664 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 548.00 | | 3 339.00 | 68 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 754.00 | 20 814.00 | 14 429.00 | 779 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 462.00 | 5 206.00 | | 182 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 292.00 | 15 608.00 | 14 429.00 | 597 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 1 719.00 | 1 112.00 | 1 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 2 699.00 | 1 112.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | 2 699.00 | 1 112.00 | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 215.00 | 222 215.00 | | 222 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UP Prêts | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VP Divers | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 560.00 | 200 673.00 | 71 887.00 | 272 560.00 |
VW T.V.A. | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 395.00 | 508 395.00 | | 508 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |