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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 830.00 | 243 324.00 | 86 506.00 | 329 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 504.00 | 51 927.00 | 577.00 | 52 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 860.00 | 557 763.00 | 84 096.00 | 641 860.00 |
BF Prêts | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 030.00 | 853 015.00 | 250 015.00 | 1 103 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 252.00 | 4 503.00 | 87 749.00 | 92 252.00 |
BZ Autres créances | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CF Disponibilités | 928 185.00 | | 928 185.00 | 928 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 486.00 | 4 503.00 | 1 146 984.00 | 1 151 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 517.00 | 857 518.00 | 1 396 999.00 | 2 254 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 297 360.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 362.00 | | | 162 362.00 |
DG Autres réserves | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -486 843.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 224.00 | 1 836.00 | | 41 224.00 |
DL TOTAL (I) | 555 147.00 | -136 081.00 | | 555 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599.00 | 19 930.00 | | 3 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 764.00 | 102 949.00 | | 105 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 953.00 | 521 894.00 | | 412 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 304.00 | 266 615.00 | | 288 304.00 |
EA Autres dettes | 22 393.00 | 22 702.00 | | 22 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 837.00 | 1 165.00 | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 852.00 | 935 254.00 | | 841 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 999.00 | 799 173.00 | | 1 396 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 288 800.00 | | 5 288 800.00 | 5 288 800.00 |
FG Production vendue services | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 973.00 | | 5 448 973.00 | 5 448 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 562.00 | 22 975.00 | | 25 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 562.00 | 22 975.00 | | 25 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 3 076.00 | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | 3 076.00 | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 929.00 | 19 899.00 | | 19 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 190.00 | 4 885 216.00 | | 5 496 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 966.00 | 4 883 379.00 | | 5 454 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 224.00 | 1 836.00 | | 41 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 545.00 | | 2 578.00 | 1 107 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 1 103 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 694 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 830.00 | | | 329 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 878.00 | | 2 578.00 | 698 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 423.00 | 50 684.00 | 7 092.00 | 809 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 590.00 | 28 734.00 | | 214 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 832.00 | 21 950.00 | 7 092.00 | 594 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 3 473.00 | 161.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 3 473.00 | 161.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 3 473.00 | 161.00 | 1 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 473.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 953.00 | 412 953.00 | | 412 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UP Prêts | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 375.00 | 217 538.00 | 78 837.00 | 296 375.00 |
VW T.V.A. | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 087.00 | 736 087.00 | | 736 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |