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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 862.00 | 54 089.00 | 25 773.00 | 79 862.00 |
AN Terrains | 95 800.00 | 17 593.00 | 78 206.00 | 95 800.00 |
AP Constructions | 1 009 918.00 | 491 948.00 | 517 970.00 | 1 009 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 599.00 | 31 815.00 | 14 784.00 | 46 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 782.00 | 67 937.00 | 13 845.00 | 81 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 172.00 | 663 382.00 | 650 790.00 | 1 314 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BP En cours de production de services | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 953.00 | 12 752.00 | 569 202.00 | 581 953.00 |
BZ Autres créances | 141 865.00 | 108 248.00 | 33 617.00 | 141 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CF Disponibilités | 600 033.00 | | 600 033.00 | 600 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 379.00 | 121 000.00 | 1 332 379.00 | 1 453 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 551.00 | 784 382.00 | 1 983 169.00 | 2 767 551.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 088.00 | 41 792.00 | | 41 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 328.00 | 992 260.00 | | 886 328.00 |
DG Autres réserves | 240 624.00 | 240 624.00 | | 240 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 894.00 | -105 931.00 | | 34 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 559.00 | 1 213 368.00 | | 1 247 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 094.00 | 221 568.00 | | 198 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 315.00 | 185 814.00 | | 134 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 818.00 | 26 257.00 | | 68 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 391.00 | 346 580.00 | | 328 391.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 37 602.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 610.00 | 817 821.00 | | 735 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 169.00 | 2 031 190.00 | | 1 983 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 173.00 | 475 293.00 | | 458 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 405.00 | | 15 306.00 | 1 317 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 539.00 | 1 314 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 703.00 | 79 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 836.00 | 1 234 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 072.00 | | 10 493.00 | 77 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 122.00 | | 4 813.00 | 1 240 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 790.00 | 59 593.00 | | 603 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 358.00 | 3 731.00 | | 50 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 432.00 | 55 862.00 | | 553 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 365.00 | | 15 306.00 | 34 365.00 |
6T Sur comptes clients | 14 141.00 | 6 834.00 | 8 224.00 | 14 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 389.00 | 6 834.00 | 8 224.00 | 122 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 754.00 | 6 834.00 | 23 530.00 | 156 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 834.00 | 8 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 563 984.00 | 563 984.00 | | 563 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 094.00 | 24 950.00 | 108 159.00 | 198 094.00 |
VI Groupe et associés | 134 315.00 | 30 022.00 | 104 293.00 | 134 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 743.00 | 738 743.00 | | 738 743.00 |
VW T.V.A. | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 610.00 | 458 173.00 | 212 453.00 | 735 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 258.00 | 46 715.00 | | 39 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 691.00 | 10 382.00 | | 20 691.00 |
ST Autres comptes | 291 412.00 | 257 909.00 | | 291 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 026.00 | 23 396.00 | | 21 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 17 050.00 | 23 803.00 | | 17 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 646.00 | 942.00 | | 83 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 258.00 | 46 715.00 | | 39 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 793.00 | 309 729.00 | | 372 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 311.00 | 32 400.00 | | 53 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 824.00 | 316 433.00 | | 433 824.00 |