| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 687.00 | 74 735.00 | 22 952.00 | 97 687.00 |
AN Terrains | 119 118.00 | 19 275.00 | 99 842.00 | 119 118.00 |
AP Constructions | 1 009 177.00 | 579 800.00 | 429 377.00 | 1 009 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 984.00 | 49 532.00 | 27 452.00 | 76 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 532.00 | 72 337.00 | 7 195.00 | 79 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 382 709.00 | 795 679.00 | 587 030.00 | 1 382 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BP En cours de production de services | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 340.00 | 9 843.00 | 522 496.00 | 532 340.00 |
BZ Autres créances | 146 472.00 | 108 248.00 | 38 225.00 | 146 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 417.00 | 5 917.00 | 2 501.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 697 873.00 | | 697 873.00 | 697 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 093.00 | 124 008.00 | 1 444 085.00 | 1 568 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 801.00 | 919 687.00 | 2 031 114.00 | 2 950 801.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 448.00 | 38 096.00 | | 40 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 926 750.00 | 900 694.00 | | 926 750.00 |
DG Autres réserves | 240 624.00 | 240 624.00 | | 240 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 343.00 | 70 854.00 | | 57 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 789.00 | 1 294 892.00 | | 1 309 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 498.00 | 173 530.00 | | 147 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 889.00 | 113 018.00 | | 114 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 32 857.00 | | 37 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 239.00 | 448 450.00 | | 418 239.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 1 648.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 325.00 | 769 502.00 | | 721 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 114.00 | 2 064 395.00 | | 2 031 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 398.00 | 535 524.00 | | 535 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 607.00 | | 80 614.00 | 1 323 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 512.00 | 1 382 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 512.00 | 1 284 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 370.00 | | 22 317.00 | 75 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 026.00 | | 58 297.00 | 1 248 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 493.00 | 79 272.00 | 10 085.00 | 726 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 970.00 | 13 764.00 | | 60 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 522.00 | 65 507.00 | 10 085.00 | 665 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 090.00 | 26 056.00 | 37 146.00 | 11 090.00 |
6T Sur comptes clients | 14 288.00 | | 4 445.00 | 14 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 248.00 | 5 917.00 | | 108 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 536.00 | 5 917.00 | 4 445.00 | 122 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 626.00 | 31 973.00 | 41 591.00 | 133 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 893.00 | 116 893.00 | | 116 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 517 860.00 | 517 860.00 | | 517 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 498.00 | 27 159.00 | 115 102.00 | 147 498.00 |
VI Groupe et associés | 114 889.00 | 49 300.00 | 65 589.00 | 114 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 564.00 | 709 564.00 | | 709 564.00 |
VW T.V.A. | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 325.00 | 535 398.00 | 180 691.00 | 721 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 126.00 | 38 477.00 | | 38 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 092.00 | 14 694.00 | | 19 092.00 |
ST Autres comptes | 317 818.00 | 257 325.00 | | 317 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 172.00 | 22 941.00 | | 31 172.00 |
YT Sous‐traitance | 10 363.00 | 27 529.00 | | 10 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 726.00 | 111 323.00 | | 5 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 126.00 | 38 477.00 | | 38 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 771.00 | 374 184.00 | | 371 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 282.00 | 64 285.00 | | 44 282.00 |
ZE Dividendes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 171.00 | 433 812.00 | | 384 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |