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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 324.00 | 86 684.00 | 12 640.00 | 99 324.00 |
AN Terrains | 119 118.00 | 21 607.00 | 97 511.00 | 119 118.00 |
AP Constructions | 1 009 177.00 | 629 571.00 | 379 606.00 | 1 009 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 985.00 | 62 983.00 | 18 001.00 | 80 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 267.00 | 75 320.00 | 11 948.00 | 87 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 081.00 | 876 165.00 | 519 916.00 | 1 396 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BP En cours de production de services | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 838.00 | 11 918.00 | 666 921.00 | 678 838.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 417.00 | 1.00 | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 719 506.00 | | 719 506.00 | 719 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 362.00 | 11 918.00 | 1 564 443.00 | 1 576 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 443.00 | 888 083.00 | 2 084 359.00 | 2 972 443.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 392.00 | 40 448.00 | | 41 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 260.00 | 926 750.00 | | 947 260.00 |
DG Autres réserves | 240 624.00 | 240 624.00 | | 240 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 623.00 | 57 343.00 | | 70 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 523.00 | 1 309 789.00 | | 1 344 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 615.00 | 147 498.00 | | 120 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 231.00 | 114 889.00 | | 91 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 37 893.00 | | 42 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 874.00 | 418 239.00 | | 475 874.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 2 806.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 836.00 | 721 325.00 | | 739 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 359.00 | 2 031 114.00 | | 2 084 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 418.00 | 535 398.00 | | 577 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 709.00 | | 13 372.00 | 1 382 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 687.00 | | 1 637.00 | 97 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 811.00 | | 11 735.00 | 1 284 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 679.00 | 80 486.00 | | 795 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 735.00 | 11 949.00 | | 74 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 945.00 | 68 537.00 | | 720 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 510.00 | 13 372.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | 9 840.00 | 7 766.00 | 9 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 164.00 | | 114 164.00 | 114 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 008.00 | 9 840.00 | 121 930.00 | 124 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 008.00 | 30 350.00 | 135 302.00 | 124 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 840.00 | 116 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 5 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 495.00 | 148 495.00 | | 148 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 179.00 | 163 179.00 | | 163 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 663 288.00 | 663 288.00 | | 663 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 615.00 | 27 977.00 | 92 638.00 | 120 615.00 |
VI Groupe et associés | 91 231.00 | 21 451.00 | 69 780.00 | 91 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 809.00 | 713 809.00 | | 713 809.00 |
VW T.V.A. | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 836.00 | 577 418.00 | 162 418.00 | 739 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 987.00 | 38 126.00 | | 32 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 329.00 | 19 092.00 | | 29 329.00 |
ST Autres comptes | 285 731.00 | 317 818.00 | | 285 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 704.00 | 31 172.00 | | 32 704.00 |
YT Sous‐traitance | 5 216.00 | 10 363.00 | | 5 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 555.00 | 5 726.00 | | 20 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 987.00 | 38 126.00 | | 32 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 552.00 | 371 771.00 | | 384 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 322.00 | 44 282.00 | | 43 322.00 |
ZE Dividendes | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 536.00 | 384 171.00 | | 373 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |