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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 922.00 | 96 203.00 | 7 719.00 | 103 922.00 |
AN Terrains | 119 118.00 | 23 939.00 | 95 179.00 | 119 118.00 |
AP Constructions | 1 016 034.00 | 679 013.00 | 337 022.00 | 1 016 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 646.00 | 74 443.00 | 10 204.00 | 84 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 267.00 | 78 513.00 | 8 754.00 | 87 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 199.00 | 952 110.00 | 459 089.00 | 1 411 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BP En cours de production de services | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 966.00 | 7 855.00 | 665 111.00 | 672 966.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 417.00 | 322.00 | 8 096.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 730 945.00 | | 730 945.00 | 730 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 482.00 | 8 177.00 | 1 555 304.00 | 1 563 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 681.00 | 960 288.00 | 2 014 393.00 | 2 974 681.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 552.00 | 41 392.00 | | 39 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 974 171.00 | 947 260.00 | | 974 171.00 |
DG Autres réserves | 245 835.00 | 240 624.00 | | 245 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 937.00 | 70 623.00 | | -90 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 244.00 | 1 344 523.00 | | 1 213 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 852.00 | 120 615.00 | | 322 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 163.00 | 91 231.00 | | 93 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | 42 304.00 | | 31 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 455.00 | 475 874.00 | | 350 455.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 9 812.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 148.00 | 739 836.00 | | 801 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 393.00 | 2 084 359.00 | | 2 014 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 120.00 | 577 418.00 | | 737 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 486.00 | | 1 758 486.00 | 1 758 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 486.00 | | 1 758 486.00 | 1 758 486.00 |
FM Production stockée | | | -22 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 596.00 | 1 361.00 | | 62 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 37 009.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 63 578.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -26 569.00 | | -517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 028.00 | 2 083 217.00 | | 1 805 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 965.00 | 2 012 594.00 | | 1 895 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 937.00 | 70 623.00 | | -90 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 081.00 | | 15 118.00 | 1 396 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 324.00 | | 4 599.00 | 99 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 546.00 | | 10 519.00 | 1 296 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 165.00 | 76 515.00 | 570.00 | 876 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 684.00 | 9 684.00 | 165.00 | 86 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 481.00 | 66 831.00 | 405.00 | 789 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 918.00 | | 4 062.00 | 11 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 918.00 | 322.00 | 4 062.00 | 11 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 918.00 | 322.00 | 4 062.00 | 11 918.00 |
UG ‐ Financières | | 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 663 067.00 | 663 067.00 | | 663 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 852.00 | 258 823.00 | 64 029.00 | 322 852.00 |
VI Groupe et associés | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 239.00 | 712 239.00 | | 712 239.00 |
VW T.V.A. | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 148.00 | 737 120.00 | 64 029.00 | 801 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 318.00 | 32 987.00 | | 34 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 614.00 | 29 329.00 | | 13 614.00 |
ST Autres comptes | 249 588.00 | 285 731.00 | | 249 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 500.00 | 32 704.00 | | 36 500.00 |
YT Sous‐traitance | 15 078.00 | 5 216.00 | | 15 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 124.00 | 20 555.00 | | 9 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 318.00 | 32 987.00 | | 34 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 645.00 | 384 552.00 | | 346 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 092.00 | 43 322.00 | | 35 092.00 |
ZE Dividendes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 904.00 | 373 536.00 | | 323 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |