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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 370.00 | 60 970.00 | 14 400.00 | 75 370.00 |
AN Terrains | 95 800.00 | 17 593.00 | 78 206.00 | 95 800.00 |
AP Constructions | 1 005 923.00 | 538 577.00 | 467 346.00 | 1 005 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 183.00 | 40 304.00 | 18 879.00 | 59 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 532.00 | 69 047.00 | 10 485.00 | 79 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 607.00 | 726 493.00 | 597 114.00 | 1 323 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BP En cours de production de services | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 520.00 | 14 288.00 | 460 232.00 | 474 520.00 |
BZ Autres créances | 142 061.00 | 108 248.00 | 33 813.00 | 142 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CF Disponibilités | 761 481.00 | | 761 481.00 | 761 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 816.00 | 122 536.00 | 1 467 280.00 | 1 589 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 423.00 | 849 029.00 | 2 064 395.00 | 2 913 423.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 096.00 | 41 088.00 | | 38 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 694.00 | 886 328.00 | | 900 694.00 |
DG Autres réserves | 240 624.00 | 240 624.00 | | 240 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 854.00 | 34 894.00 | | 70 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 892.00 | 1 247 559.00 | | 1 294 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 530.00 | 198 094.00 | | 173 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 018.00 | 134 315.00 | | 113 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 68 818.00 | | 32 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 450.00 | 328 391.00 | | 448 450.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 5 992.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 502.00 | 735 610.00 | | 769 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 395.00 | 1 983 169.00 | | 2 064 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 524.00 | 458 173.00 | | 535 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 172.00 | | 29 922.00 | 1 314 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 487.00 | 1 323 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 374.00 | 75 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 113.00 | 1 248 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 862.00 | | 3 882.00 | 79 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 099.00 | | 26 040.00 | 1 234 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 382.00 | 83 597.00 | 20 487.00 | 663 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 089.00 | 15 255.00 | 8 374.00 | 54 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 294.00 | 68 342.00 | 12 113.00 | 609 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 059.00 | 14 366.00 | 22 335.00 | 19 059.00 |
6T Sur comptes clients | 12 752.00 | 6 469.00 | 4 932.00 | 12 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 000.00 | 6 469.00 | 4 932.00 | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 059.00 | 20 834.00 | 27 267.00 | 140 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | 4 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 454 707.00 | | | 454 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 530.00 | 26 369.00 | 112 683.00 | 173 530.00 |
VI Groupe et associés | 113 018.00 | 26 200.00 | 86 818.00 | 113 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 668.00 | 663 668.00 | | 663 668.00 |
VW T.V.A. | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 502.00 | 535 524.00 | 199 500.00 | 769 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 477.00 | 39 258.00 | | 38 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 694.00 | 20 691.00 | | 14 694.00 |
ST Autres comptes | 257 325.00 | 291 412.00 | | 257 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 941.00 | 21 026.00 | | 22 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 27 529.00 | 17 050.00 | | 27 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 323.00 | 83 646.00 | | 111 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 477.00 | 39 258.00 | | 38 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 184.00 | 372 793.00 | | 374 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 285.00 | 53 311.00 | | 64 285.00 |
ZE Dividendes | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 812.00 | 433 824.00 | | 433 812.00 |