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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 206.00 | 12 716.00 | 12 491.00 | 25 206.00 |
AH Fonds commercial | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 110.00 | 11 688.00 | 2 423.00 | 14 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 654.00 | 567 288.00 | 11 366.00 | 578 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 665.00 | 69 775.00 | 4 890.00 | 74 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 173.00 | 661 467.00 | 98 706.00 | 760 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BN En cours de production de biens | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 822.00 | 209.00 | 203 613.00 | 203 822.00 |
BZ Autres créances | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 963.00 | 209.00 | 304 753.00 | 304 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 136.00 | 661 676.00 | 403 460.00 | 1 065 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
DG Autres réserves | 56 214.00 | 56 178.00 | | 56 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 313.00 | 59 650.00 | | -26 313.00 |
DL TOTAL (I) | 140 404.00 | 226 331.00 | | 140 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 563.00 | 4 378.00 | | 34 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 151 075.00 | | 153 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 971.00 | 85 883.00 | | 73 971.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 2 613.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 055.00 | 243 949.00 | | 263 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 460.00 | 470 281.00 | | 403 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 147.00 | 243 949.00 | | 244 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 419.00 | | 1 046 419.00 | 1 046 419.00 |
FG Production vendue services | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 612.00 | | 1 055 612.00 | 1 055 612.00 |
FM Production stockée | | | -4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 001.00 | 8 892.00 | | 22 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 121.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 1 000.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 375.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 375.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 625.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 714.00 | 1 176 389.00 | | 1 074 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 027.00 | 1 116 739.00 | | 1 101 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 313.00 | 59 650.00 | | -26 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 969.00 | 64 341.00 | | 60 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 90 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 151.00 | | 10 850.00 | 83 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 920.00 | | 4 510.00 | 662 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 32.00 | 2 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 338.00 | 7 629.00 | 3 500.00 | 657 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | 1 632.00 | 3 500.00 | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 754.00 | 5 997.00 | | 642 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 209.00 | |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 203 571.00 | | | 203 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VC Groupe et associés | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 563.00 | 15 654.00 | 18 909.00 | 34 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 306.00 | 276 306.00 | | 276 306.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 055.00 | 244 147.00 | 18 909.00 | 263 055.00 |