| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 206.00 | 17 394.00 | 7 812.00 | 25 206.00 |
AH Fonds commercial | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
AP Constructions | 14 110.00 | 12 007.00 | 2 104.00 | 14 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 617.00 | 571 085.00 | 13 532.00 | 584 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 665.00 | 72 613.00 | 2 052.00 | 74 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 743.00 | 673 100.00 | 178 644.00 | 851 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BN En cours de production de biens | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 404.00 | 263.00 | 212 141.00 | 212 404.00 |
BZ Autres créances | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CF Disponibilités | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 041.00 | 263.00 | 334 778.00 | 335 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 785.00 | 673 363.00 | 513 422.00 | 1 186 785.00 |
CU Autres participations | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
DG Autres réserves | 29 901.00 | 56 214.00 | | 29 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 717.00 | -26 313.00 | | 15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 156 121.00 | 140 404.00 | | 156 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 925.00 | 34 563.00 | | 18 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 184.00 | 153 591.00 | | 165 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | 73 971.00 | | 103 607.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 931.00 | | 1 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 301.00 | 263 055.00 | | 357 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 422.00 | 403 460.00 | | 513 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 302.00 | 244 147.00 | | 306 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 032.00 | | 1 033 032.00 | 1 033 032.00 |
FG Production vendue services | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 782.00 | | 1 069 782.00 | 1 069 782.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 486.00 | 22 001.00 | | 8 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 210.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 586.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 586.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 90.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 496.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 071.00 | 1 074 714.00 | | 1 081 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 354.00 | 1 101 027.00 | | 1 065 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 717.00 | -26 313.00 | | 15 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 100.00 | 60 969.00 | | 20 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 173.00 | | 99 963.00 | 760 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 392.00 | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 851 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 501.00 | | 75 000.00 | 90 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 430.00 | | 5 963.00 | 667 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 19 000.00 | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 673 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 17 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 655 705.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 54.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 54.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 54.00 | | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 24 000.00 | 43 000.00 | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 184.00 | 165 184.00 | | 165 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 212 089.00 | | | 212 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VC Groupe et associés | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 10 926.00 | 7 999.00 | 18 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 503.00 | 298 823.00 | 680.00 | 299 503.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 301.00 | 306 302.00 | 50 999.00 | 357 301.00 |