| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 761.00 | 24 597.00 | 164.00 | 24 761.00 |
AH Fonds commercial | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
AP Constructions | 14 110.00 | 12 964.00 | 1 147.00 | 14 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 840.00 | 516 441.00 | 13 399.00 | 529 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 420.00 | 70 573.00 | 847.00 | 71 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 428.00 | 624 574.00 | 161 853.00 | 786 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 202.00 | 186.00 | 152 016.00 | 152 202.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 154 926.00 | | 154 926.00 | 154 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 114.00 | 186.00 | 355 928.00 | 356 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 542.00 | 624 760.00 | 517 781.00 | 1 142 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
DG Autres réserves | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
DH Report à nouveau | -17 618.00 | -56 682.00 | | -17 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 372.00 | 39 064.00 | | -88 372.00 |
DL TOTAL (I) | 50 131.00 | 138 503.00 | | 50 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 699.00 | 28 178.00 | | 202 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 218.00 | 189 722.00 | | 204 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 314.00 | 62 462.00 | | 60 314.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 27 281.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 651.00 | 307 643.00 | | 467 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 781.00 | 446 146.00 | | 517 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 651.00 | 307 643.00 | | 467 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 894.00 | 24 317.00 | | 50 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FD Production vendue biens | 699 897.00 | | 699 897.00 | 699 897.00 |
FG Production vendue services | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 592.00 | | 719 592.00 | 719 592.00 |
FM Production stockée | | | -9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 044.00 | 3 792.00 | | 4 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 271.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 388.00 | 1 066 573.00 | | 714 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 760.00 | 1 027 510.00 | | 802 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 372.00 | 39 064.00 | | -88 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 821.00 | 15 414.00 | | 21 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 039.00 | | 9 388.00 | 777 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 055.00 | | | 165 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 013.00 | | 9 356.00 | 606 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | 32.00 | 5 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 939.00 | 5 635.00 | | 618 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 345.00 | 252.00 | | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 595.00 | 5 383.00 | | 594 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 218.00 | 204 218.00 | | 204 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 151 979.00 | 151 979.00 | | 151 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 313.00 | 195 313.00 | | 195 313.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 651.00 | 467 651.00 | | 467 651.00 |