| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 256.00 | 20 894.00 | 3 362.00 | 24 256.00 |
AH Fonds commercial | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
AP Constructions | 14 110.00 | 12 326.00 | 1 785.00 | 14 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 564.00 | 574 223.00 | 9 342.00 | 583 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 513.00 | 70 493.00 | 1 020.00 | 71 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 639.00 | 677 936.00 | 157 703.00 | 835 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BN En cours de production de biens | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 960.00 | 4 031.00 | 229 930.00 | 233 960.00 |
BZ Autres créances | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 730.00 | 4 031.00 | 323 699.00 | 327 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 369.00 | 681 967.00 | 481 402.00 | 1 163 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
DG Autres réserves | 45 618.00 | 29 901.00 | | 45 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 682.00 | 15 717.00 | | -56 682.00 |
DL TOTAL (I) | 99 439.00 | 156 121.00 | | 99 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 080.00 | 18 925.00 | | 45 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 67 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 301.00 | 165 184.00 | | 228 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 548.00 | 103 607.00 | | 65 548.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 814.00 | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 772.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 963.00 | 357 301.00 | | 381 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 402.00 | 513 422.00 | | 481 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 108.00 | 306 302.00 | | 361 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 602.00 | 24 302.00 | 1 063 904.00 | 1 039 602.00 |
FG Production vendue services | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 120.00 | 24 302.00 | 1 089 422.00 | 1 065 120.00 |
FM Production stockée | | | -2 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 096.00 | 8 486.00 | | 7 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 262.00 | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 780.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 270.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 556.00 | 2 050.00 | | 11 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 950.00 | 1 392.00 | | 10 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 950.00 | 1 491.00 | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 558.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 916.00 | 1 081 071.00 | | 1 106 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 598.00 | 1 065 354.00 | | 1 163 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 682.00 | 15 717.00 | | -56 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 856.00 | 20 100.00 | | 17 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 743.00 | | 203.00 | 851 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | 10 950.00 | 1 900.00 | 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202.00 | 16 106.00 | 835 639.00 | 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 164 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 206.00 | 669 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 392.00 | | 1.00 | 673 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 202.00 | 12 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 100.00 | 9 992.00 | 5 156.00 | 673 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 394.00 | 4 450.00 | 950.00 | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 705.00 | 5 542.00 | 4 206.00 | 655 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 3 977.00 | 209.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 3 977.00 | 209.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 3 977.00 | 209.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 977.00 | 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 24 000.00 | 17 000.00 | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 301.00 | 228 301.00 | | 228 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 229 123.00 | 229 123.00 | | 229 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VC Groupe et associés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 008.00 | 4 154.00 | 3 854.00 | 8 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 519.00 | 302 519.00 | | 302 519.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 963.00 | 361 108.00 | 20 854.00 | 381 963.00 |