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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 761.00 | 24 345.00 | 416.00 | 24 761.00 |
AH Fonds commercial | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
AP Constructions | 14 110.00 | 12 645.00 | 1 466.00 | 14 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 483.00 | 512 256.00 | 8 227.00 | 520 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 420.00 | 69 693.00 | 1 726.00 | 71 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 039.00 | 618 939.00 | 158 100.00 | 777 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 817.00 | 186.00 | 220 631.00 | 220 817.00 |
BZ Autres créances | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CF Disponibilités | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 232.00 | 186.00 | 288 046.00 | 288 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 271.00 | 619 125.00 | 446 146.00 | 1 065 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
DG Autres réserves | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
DH Report à nouveau | -56 682.00 | | | -56 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 064.00 | -56 682.00 | | 39 064.00 |
DL TOTAL (I) | 138 503.00 | 99 439.00 | | 138 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 178.00 | 45 080.00 | | 28 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 722.00 | 228 301.00 | | 189 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 462.00 | 65 548.00 | | 62 462.00 |
EA Autres dettes | 27 281.00 | 934.00 | | 27 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 643.00 | 381 963.00 | | 307 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 146.00 | 481 402.00 | | 446 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 643.00 | 361 108.00 | | 307 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 317.00 | 37 071.00 | | 24 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 711.00 | | 991 711.00 | 991 711.00 |
FG Production vendue services | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 837.00 | | 1 040 837.00 | 1 040 837.00 |
FM Production stockée | | | 5 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | 7 096.00 | | 3 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 254.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396.00 | 11 000.00 | | 11 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 396.00 | 11 556.00 | | 11 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 10 950.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 10 950.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 739.00 | 606.00 | | 8 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -277.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 573.00 | 1 106 916.00 | | 1 066 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 510.00 | 1 163 598.00 | | 1 027 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 064.00 | -56 682.00 | | 39 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 414.00 | 17 856.00 | | 15 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 639.00 | | 8 506.00 | 835 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 106.00 | 777 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 102.00 | 606 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 551.00 | | 504.00 | 164 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 188.00 | | 3 927.00 | 669 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 4 075.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 936.00 | 8 105.00 | 67 102.00 | 677 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 894.00 | 3 450.00 | | 20 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 042.00 | 4 654.00 | 67 102.00 | 657 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 031.00 | 186.00 | 4 031.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | 186.00 | 4 031.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | 186.00 | 4 031.00 | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 4 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 722.00 | 189 722.00 | | 189 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 220 593.00 | 220 593.00 | | 220 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VC Groupe et associés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 920.00 | 269 920.00 | | 269 920.00 |
VW T.V.A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 643.00 | 307 643.00 | | 307 643.00 |