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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 363.00 | 153 918.00 | 55 445.00 | 209 363.00 |
AH Fonds commercial | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AP Constructions | 1 311 185.00 | 920 155.00 | 391 030.00 | 1 311 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 591.00 | 157 506.00 | 67 084.00 | 224 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 511.00 | 270 263.00 | 195 248.00 | 465 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 704.00 | 41 469.00 | 227 235.00 | 268 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 191.00 | 1 543 311.00 | 1 840 880.00 | 3 384 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 695.00 | 8 801.00 | 722 894.00 | 731 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
BT Marchandises | 300 356.00 | 4 608.00 | 295 748.00 | 300 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 421.00 | 324 258.00 | 2 826 163.00 | 3 150 421.00 |
BZ Autres créances | 1 372 691.00 | 1 534.00 | 1 371 157.00 | 1 372 691.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 764 927.00 | | 764 927.00 | 764 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 537 141.00 | 339 201.00 | 6 197 940.00 | 6 537 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 332.00 | 1 882 512.00 | 8 038 820.00 | 9 921 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
CU Autres participations | 893 736.00 | | 893 736.00 | 893 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 920.00 | 604 880.00 | | 593 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
DG Autres réserves | 2 923 280.00 | 2 616 736.00 | | 2 923 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 058.00 | 306 544.00 | | 92 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 029.00 | 19 353.00 | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 322.00 | 3 857 548.00 | | 3 933 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 925.00 | 120 828.00 | | 112 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 925.00 | 120 828.00 | | 112 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 096.00 | 1 879 823.00 | | 1 663 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 165.00 | 438 304.00 | | 436 165.00 |
EA Autres dettes | 1 886 443.00 | 1 750 417.00 | | 1 886 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 573.00 | 4 069 749.00 | | 3 992 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 820.00 | 8 048 125.00 | | 8 038 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 573.00 | 4 069 749.00 | | 3 992 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 556.00 | 502 275.00 | 945 831.00 | 443 556.00 |
FD Production vendue biens | 13 799 001.00 | | 13 799 001.00 | 13 799 001.00 |
FG Production vendue services | 446 437.00 | | 446 437.00 | 446 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 688 994.00 | 502 275.00 | 15 191 269.00 | 14 688 994.00 |
FM Production stockée | | | 228 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 487 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 705 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 806 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 52 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 564 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 114 280.00 | 4 493 670.00 | | 4 114 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 45 315.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 933 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | 983 748.00 | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 028.00 | 80 232.00 | | 216 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 028.00 | 1 020 325.00 | | 216 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 949.00 | -36 577.00 | | -209 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 900 630.00 | 23 681 312.00 | | 21 900 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808 572.00 | 23 374 768.00 | | 21 808 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 058.00 | 306 544.00 | | 92 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 918.00 | | 379 273.00 | 3 004 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 559.00 | | 47 250.00 | 162 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 035.00 | | 108 252.00 | 1 893 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 324.00 | | 223 772.00 | 949 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 232.00 | 147 610.00 | | 1 354 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 973.00 | 13 944.00 | | 139 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 258.00 | 133 666.00 | | 1 214 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 828.00 | 1 859.00 | 9 762.00 | 120 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 492.00 | 13 409.00 | 10 492.00 | 10 492.00 |
6T Sur comptes clients | 353 223.00 | 324 258.00 | 353 223.00 | 353 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 718.00 | 337 667.00 | 363 715.00 | 406 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 546.00 | 339 526.00 | 373 477.00 | 527 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 526.00 | 373 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 096.00 | 1 663 096.00 | | 1 663 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 088.00 | 192 088.00 | | 192 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 443.00 | 1 886 443.00 | | 1 886 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 704.00 | 227 235.00 | | 268 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 353.00 | | | 2 819 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 068.00 | | | 331 068.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 632.00 | | | 1 279 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 471.00 | 4 750 346.00 | 52 124.00 | 4 802 471.00 |
VW T.V.A. | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 573.00 | 3 992 573.00 | | 3 992 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 796.00 | 77 667.00 | | 20 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 410.00 | 175 497.00 | | 192 410.00 |
ST Autres comptes | 1 463 331.00 | 1 526 778.00 | | 1 463 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 513.00 | 47 197.00 | | 61 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107 567.00 | 1 053 728.00 | | 1 107 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 796.00 | 77 667.00 | | 20 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 981.00 | 421 965.00 | | 455 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 395.00 | 465 235.00 | | 459 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 824 822.00 | 2 803 200.00 | | 2 824 822.00 |