| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 862.00 | 209 737.00 | 81 124.00 | 290 862.00 |
AH Fonds commercial | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AP Constructions | 1 385 395.00 | 1 120 728.00 | 264 667.00 | 1 385 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 151.00 | 179 477.00 | 37 673.00 | 217 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 915.00 | 330 566.00 | 369 349.00 | 699 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 164.00 | 41 469.00 | 324 695.00 | 366 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 887.00 | 1 990 891.00 | 1 875 995.00 | 3 866 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 282.00 | 1 342.00 | 458 940.00 | 460 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
BT Marchandises | 343 682.00 | 10 170.00 | 333 512.00 | 343 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904 985.00 | 298 502.00 | 3 606 483.00 | 3 904 985.00 |
BZ Autres créances | 2 333 455.00 | | 2 333 455.00 | 2 333 455.00 |
CF Disponibilités | 4 601 029.00 | | 4 601 029.00 | 4 601 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 812 409.00 | 310 014.00 | 11 502 394.00 | 11 812 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 296.00 | 2 300 905.00 | 13 378 390.00 | 15 679 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 695.00 | | | 324 695.00 |
CU Autres participations | 894 875.00 | 108 912.00 | 785 963.00 | 894 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 216.00 | 668 160.00 | | 635 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
DG Autres réserves | 3 158 337.00 | 3 158 337.00 | | 3 158 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 291.00 | 186 222.00 | | 381 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 484 880.00 | 4 325 812.00 | | 4 484 880.00 |
DP Provisions pour risques | 746 124.00 | 546 124.00 | | 746 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 163.00 | 330 398.00 | | 220 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 287.00 | 876 522.00 | | 966 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 855.00 | 1 565 852.00 | | 1 643 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 197.00 | 341 158.00 | | 358 197.00 |
EA Autres dettes | 5 925 170.00 | 3 453 901.00 | | 5 925 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 927 223.00 | 5 360 912.00 | | 7 927 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 378 390.00 | 10 563 247.00 | | 13 378 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 223.00 | 5 360 912.00 | | 7 927 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 795.00 | | 573 795.00 | 573 795.00 |
FD Production vendue biens | 13 813 633.00 | | 13 813 633.00 | 13 813 633.00 |
FG Production vendue services | 273 471.00 | | 273 471.00 | 273 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 660 899.00 | | 14 660 899.00 | 14 660 899.00 |
FM Production stockée | | | 99 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 862 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 219 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 300.00 | |
GE Autres charges | | | 58 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 434 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 286.00 | 22 979.00 | | 137 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 656.00 | 67 956.00 | | 13 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 943.00 | 199 323.00 | | 150 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 399.00 | 115 889.00 | | 353 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 22 830.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 640.00 | 200 000.00 | | 224 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 053.00 | 338 719.00 | | 578 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 110.00 | -139 396.00 | | -427 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 414 315.00 | 21 800 166.00 | | 22 414 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 033 023.00 | 21 613 944.00 | | 22 033 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 291.00 | 186 222.00 | | 381 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 211.00 | | 384 888.00 | 3 519 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 1 273 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 213.00 | 3 866 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 163.00 | 291 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 614.00 | 2 302 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 291.00 | | 62 180.00 | 247 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 239.00 | | 321 838.00 | 1 999 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 680.00 | | 869.00 | 1 272 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 530.00 | 126 272.00 | 5 292.00 | 1 719 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 941.00 | 23 796.00 | | 185 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 589.00 | 102 475.00 | 5 292.00 | 1 533 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 522.00 | 250 940.00 | 161 175.00 | 876 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 557.00 | 11 512.00 | 5 557.00 | 5 557.00 |
6T Sur comptes clients | 299 704.00 | 298 502.00 | 299 704.00 | 299 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 642.00 | 310 014.00 | 305 261.00 | 455 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 165.00 | 560 954.00 | 466 436.00 | 1 332 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 314.00 | 466 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 855.00 | 1 643 855.00 | | 1 643 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 772.00 | 146 772.00 | | 146 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 318.00 | 133 318.00 | | 133 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925 170.00 | 5 925 170.00 | | 5 925 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 164.00 | 366 164.00 | | 366 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 525.00 | 3 596 525.00 | | 3 596 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 459.00 | 308 459.00 | | 308 459.00 |
VB T. V. A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VI Groupe et associés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294 920.00 | 2 294 920.00 | | 2 294 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 095.00 | 6 605 020.00 | 12 075.00 | 6 617 095.00 |
VW T.V.A. | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 927 223.00 | 7 927 223.00 | | 7 927 223.00 |