| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 845.00 | 185 941.00 | 60 904.00 | 246 845.00 |
AH Fonds commercial | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AP Constructions | 1 367 072.00 | 1 076 725.00 | 290 346.00 | 1 367 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 618.00 | 170 239.00 | 30 379.00 | 200 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 550.00 | 286 625.00 | 144 925.00 | 431 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 165.00 | 41 469.00 | 324 696.00 | 366 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 212.00 | 1 869 912.00 | 1 649 300.00 | 3 519 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 596.00 | 1 850.00 | 354 746.00 | 356 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 929.00 | | 139 929.00 | 139 929.00 |
BT Marchandises | 288 365.00 | 3 708.00 | 284 657.00 | 288 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 432.00 | 299 704.00 | 2 789 728.00 | 3 089 432.00 |
BZ Autres créances | 1 150 732.00 | | 1 150 732.00 | 1 150 732.00 |
CF Disponibilités | 4 136 661.00 | | 4 136 661.00 | 4 136 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 209.00 | 305 262.00 | 8 913 947.00 | 9 219 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 421.00 | 2 175 173.00 | 10 563 247.00 | 12 738 421.00 |
CU Autres participations | 894 441.00 | 108 912.00 | 785 529.00 | 894 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 160.00 | 672 080.00 | | 668 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
DG Autres réserves | 3 158 337.00 | 3 141 103.00 | | 3 158 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 222.00 | 217 235.00 | | 186 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 058.00 | 6 715.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 813.00 | 4 347 168.00 | | 4 325 813.00 |
DP Provisions pour risques | 546 124.00 | 200 000.00 | | 546 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 398.00 | 125 567.00 | | 330 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 522.00 | 325 567.00 | | 876 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 852.00 | 1 781 559.00 | | 1 565 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 158.00 | 378 258.00 | | 341 158.00 |
EA Autres dettes | 3 453 902.00 | 3 377 115.00 | | 3 453 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 912.00 | 5 578 325.00 | | 5 360 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 563 247.00 | 10 251 060.00 | | 10 563 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 360 912.00 | 5 578 325.00 | | 5 360 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 035.00 | | 581 035.00 | 581 035.00 |
FD Production vendue biens | 14 141 918.00 | | 14 141 918.00 | 14 141 918.00 |
FG Production vendue services | 277 760.00 | | 277 760.00 | 277 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000 713.00 | | 15 000 713.00 | 15 000 713.00 |
FM Production stockée | | | -16 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 642 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 240 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 843 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 814.00 | |
GE Autres charges | | | 24 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 270 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340 526.00 | 4 718 004.00 | | 4 340 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 979.00 | 9 523.00 | | 22 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 957.00 | 7 159.00 | | 67 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 323.00 | 16 683.00 | | 199 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 890.00 | 137 698.00 | | 115 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 720.00 | 337 698.00 | | 338 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 397.00 | -321 015.00 | | -139 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 800 167.00 | 22 849 191.00 | | 21 800 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 613 944.00 | 22 631 956.00 | | 21 613 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 222.00 | 217 235.00 | | 186 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 091.00 | | 143 626.00 | 3 516 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 505.00 | 3 519 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 351.00 | 247 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 154.00 | 1 999 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 703.00 | | 26 940.00 | 228 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 900.00 | | 109 494.00 | 2 021 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 489.00 | | 7 192.00 | 1 265 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 266.00 | 138 940.00 | 117 675.00 | 1 698 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 215.00 | 18 077.00 | 8 351.00 | 176 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 050.00 | 120 863.00 | 109 324.00 | 1 522 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 567.00 | 552 814.00 | 1 859.00 | 325 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 204.00 | 5 558.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
6T Sur comptes clients | 265 706.00 | 299 704.00 | 265 706.00 | 265 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 678.00 | 305 262.00 | 379 297.00 | 529 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 245.00 | 858 076.00 | 381 156.00 | 855 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 108 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 852.00 | 1 565 852.00 | | 1 565 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 895.00 | 129 895.00 | | 129 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453 902.00 | 3 453 902.00 | | 3 453 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 165.00 | | 366 165.00 | 366 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 145.00 | 2 774 145.00 | | 2 774 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 287.00 | 315 287.00 | | 315 287.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 669.00 | 1 056 669.00 | | 1 056 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 804.00 | 4 241 564.00 | 378 240.00 | 4 619 804.00 |
VW T.V.A. | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 912.00 | 5 360 912.00 | | 5 360 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 284.00 | 16 638.00 | | 17 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 576.00 | 141 936.00 | | 138 576.00 |
ST Autres comptes | 1 384 206.00 | 1 577 652.00 | | 1 384 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 983.00 | 40 531.00 | | 45 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166 329.00 | 1 218 829.00 | | 1 166 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 284.00 | 16 638.00 | | 17 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 963.00 | 446 959.00 | | 483 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 878.00 | 455 116.00 | | 447 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 735 094.00 | 2 978 948.00 | | 2 735 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |