| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 863.00 | 240 727.00 | 50 135.00 | 290 863.00 |
AH Fonds commercial | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AP Constructions | 1 412 352.00 | 1 158 575.00 | 253 776.00 | 1 412 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 224.00 | 188 428.00 | 54 796.00 | 243 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 815.00 | 397 627.00 | 339 188.00 | 736 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 165.00 | 41 469.00 | 274 696.00 | 316 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 607.00 | 2 135 739.00 | 1 774 869.00 | 3 910 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 577.00 | 3 162.00 | 256 415.00 | 259 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 586.00 | | 131 586.00 | 131 586.00 |
BT Marchandises | 317 477.00 | 4 713.00 | 312 764.00 | 317 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522 759.00 | | 522 759.00 | 522 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 280.00 | 297 370.00 | 4 449 910.00 | 4 747 280.00 |
BZ Autres créances | 2 988 038.00 | | 2 988 038.00 | 2 988 038.00 |
CF Disponibilités | 5 315 013.00 | | 5 315 013.00 | 5 315 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 281 729.00 | 305 246.00 | 13 976 483.00 | 14 281 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 192 336.00 | 2 440 985.00 | 15 751 352.00 | 18 192 336.00 |
CU Autres participations | 895 667.00 | 108 912.00 | 786 755.00 | 895 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 560.00 | 635 216.00 | | 680 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
DG Autres réserves | 3 158 337.00 | 3 158 337.00 | | 3 158 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 997.00 | 381 291.00 | | 375 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 930.00 | 4 484 880.00 | | 4 524 930.00 |
DP Provisions pour risques | 687 757.00 | 746 124.00 | | 687 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 218.00 | 220 164.00 | | 183 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 975.00 | 966 288.00 | | 870 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 241.00 | 1 643 856.00 | | 3 109 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 677.00 | 358 197.00 | | 358 677.00 |
EA Autres dettes | 6 802 645.00 | 5 925 170.00 | | 6 802 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 355 447.00 | 7 927 223.00 | | 10 355 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 751 352.00 | 13 378 391.00 | | 15 751 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 289 160.00 | 7 927 223.00 | | 10 289 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 277.00 | | 618 277.00 | 618 277.00 |
FD Production vendue biens | 15 270 402.00 | | 15 270 402.00 | 15 270 402.00 |
FG Production vendue services | 292 830.00 | | 292 830.00 | 292 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 181 509.00 | | 16 181 509.00 | 16 181 509.00 |
FM Production stockée | | | -191 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 321 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 741 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 268 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563 304.00 | | | 4 563 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 105.00 | 137 286.00 | | 142 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | 13 656.00 | | 7 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 243.00 | 150 943.00 | | 320 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 534.00 | 353 399.00 | | 99 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 363.00 | 224 640.00 | | 94 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 897.00 | 578 053.00 | | 193 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 346.00 | -427 110.00 | | 126 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | 15 799.00 | | 18 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 862 287.00 | 22 414 315.00 | | 23 862 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 486 290.00 | 22 033 023.00 | | 23 486 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 997.00 | 381 291.00 | | 375 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 887.00 | | 136 959.00 | 3 866 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 418.00 | 1 226 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 238.00 | 3 910 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 268.00 | 291 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 552.00 | 2 392 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 309.00 | | 12 268.00 | 291 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 463.00 | | 120 481.00 | 2 302 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 115.00 | | 4 210.00 | 1 273 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 510.00 | 168 725.00 | 23 877.00 | 1 840 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 738.00 | 30 990.00 | | 209 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 772.00 | 137 735.00 | 23 877.00 | 1 630 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 288.00 | 87 757.00 | 183 070.00 | 966 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 512.00 | 7 876.00 | 11 512.00 | 11 512.00 |
6T Sur comptes clients | 298 502.00 | 297 370.00 | 298 502.00 | 298 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 395.00 | 305 246.00 | 310 014.00 | 460 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 683.00 | 393 003.00 | 493 084.00 | 1 426 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 246.00 | 322 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 757.00 | 170 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 241.00 | 3 109 241.00 | | 3 109 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802 645.00 | 6 802 645.00 | | 6 802 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 165.00 | | 316 165.00 | 316 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 440 437.00 | 4 440 437.00 | | 4 440 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 843.00 | 306 843.00 | | 306 843.00 |
VB T. V. A. | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 269.00 | 18 596.00 | 59 673.00 | 78 269.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914 801.00 | 2 914 801.00 | | 2 914 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 558.00 | 7 735 318.00 | 331 240.00 | 8 066 558.00 |
VW T.V.A. | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 348 832.00 | 10 289 160.00 | 59 673.00 | 10 348 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 803.00 | 18 667.00 | | 21 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 895.00 | 124 426.00 | | 271 895.00 |
ST Autres comptes | 1 449 330.00 | 1 468 689.00 | | 1 449 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 831.00 | 47 315.00 | | 26 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 429 001.00 | 1 191 352.00 | | 1 429 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 803.00 | 18 667.00 | | 21 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 848.00 | 485 060.00 | | 504 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 842.00 | 457 304.00 | | 508 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 177 057.00 | 2 831 782.00 | | 3 177 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |