| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 697.00 | 264 667.00 | 30 029.00 | 294 697.00 |
AH Fonds commercial | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AP Constructions | 1 422 597.00 | 1 199 841.00 | 222 755.00 | 1 422 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 731.00 | 205 988.00 | 98 742.00 | 304 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 483.00 | 486 861.00 | 379 621.00 | 866 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 695.00 | | 174 695.00 | 174 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 744.00 | 2 163 457.00 | 1 811 286.00 | 3 974 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 578.00 | 1 430.00 | 420 147.00 | 421 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
BT Marchandises | 313 052.00 | 4 803.00 | 308 248.00 | 313 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429 388.00 | 300 941.00 | 3 128 447.00 | 3 429 388.00 |
BZ Autres créances | 2 797 756.00 | | 2 797 756.00 | 2 797 756.00 |
CF Disponibilités | 6 029 185.00 | | 6 029 185.00 | 6 029 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 217.00 | 307 174.00 | 12 960 043.00 | 13 267 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 241 962.00 | 2 470 632.00 | 14 771 329.00 | 17 241 962.00 |
CU Autres participations | 896 017.00 | 6 097.00 | 889 919.00 | 896 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 112.00 | 680 560.00 | | 668 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
DG Autres réserves | 3 158 337.00 | 3 158 337.00 | | 3 158 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 506.00 | 375 997.00 | | 537 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 991.00 | 4 524 929.00 | | 4 673 991.00 |
DP Provisions pour risques | 40 478.00 | 687 757.00 | | 40 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 873.00 | 183 217.00 | | 204 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 351.00 | 870 975.00 | | 245 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 672.00 | 78 268.00 | | 59 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 6 614.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 835.00 | 3 109 241.00 | | 1 901 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 032.00 | 358 676.00 | | 472 032.00 |
EA Autres dettes | 7 417 819.00 | 6 802 645.00 | | 7 417 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 851 986.00 | 10 355 446.00 | | 9 851 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 329.00 | 15 751 351.00 | | 14 771 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810 649.00 | 10 289 159.00 | | 9 810 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 937.00 | | 767 937.00 | 767 937.00 |
FD Production vendue biens | 13 983 757.00 | | 13 983 757.00 | 13 983 757.00 |
FG Production vendue services | 264 591.00 | | 264 591.00 | 264 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 016 285.00 | | 15 016 285.00 | 15 016 285.00 |
FM Production stockée | | | 183 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 404 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 243 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 135 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 655.00 | |
GE Autres charges | | | 35 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 241 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428.00 | 142 105.00 | | 7 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 373.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 279.00 | 170 764.00 | | 649 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 707.00 | 320 242.00 | | 656 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 967.00 | 99 534.00 | | 34 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 94 362.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 967.00 | 193 896.00 | | 36 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 740.00 | 126 345.00 | | 619 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 927.00 | 18 562.00 | | 88 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 057 863.00 | 23 862 286.00 | | 23 057 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 520 356.00 | 23 486 289.00 | | 22 520 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 506.00 | 375 997.00 | | 537 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 607.00 | | 311 852.00 | 3 910 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 837.00 | 1 085 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 715.00 | 3 974 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 295 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 447.00 | 2 593 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 308.00 | | 4 264.00 | 291 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 391.00 | | 306 868.00 | 2 392 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 907.00 | | 718.00 | 1 226 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 357.00 | 172 002.00 | | 1 985 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 727.00 | 23 940.00 | | 240 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 630.00 | 148 061.00 | | 1 744 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 975.00 | 23 655.00 | 649 279.00 | 870 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 875.00 | 6 233.00 | 7 875.00 | 7 875.00 |
6T Sur comptes clients | 297 370.00 | 300 941.00 | 297 370.00 | 297 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 626.00 | 313 272.00 | 455 626.00 | 455 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 601.00 | 336 928.00 | 1 104 905.00 | 1 326 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 830.00 | 305 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 097.00 | 150 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 649 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 835.00 | 1 901 835.00 | | 1 901 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 418.00 | 161 418.00 | | 161 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 249.00 | 158 249.00 | | 158 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417 819.00 | 7 417 819.00 | | 7 417 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 695.00 | | 174 695.00 | 174 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 162.00 | 3 112 162.00 | | 3 112 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 225.00 | 317 225.00 | | 317 225.00 |
VB T. V. A. | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 672.00 | 18 961.00 | 40 710.00 | 59 672.00 |
VI Groupe et associés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 194.00 | 2 734 194.00 | | 2 734 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 123.00 | 6 286 352.00 | 189 770.00 | 6 476 123.00 |
VW T.V.A. | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 851 360.00 | 9 810 649.00 | 40 710.00 | 9 851 360.00 |