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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 3 573.00 | 1 223.00 | 4 797.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AP Constructions | 105 232.00 | 51 027.00 | 54 205.00 | 105 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 727.00 | 329 593.00 | 185 134.00 | 514 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 504.00 | 334 434.00 | 64 070.00 | 398 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 943.00 | 718 628.00 | 338 315.00 | 1 056 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
BN En cours de production de biens | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 632.00 | | 1 197 632.00 | 1 197 632.00 |
BZ Autres créances | 521 356.00 | | 521 356.00 | 521 356.00 |
CF Disponibilités | 280 962.00 | | 280 962.00 | 280 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 499.00 | | 2 158 499.00 | 2 158 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 443.00 | 718 628.00 | 2 496 814.00 | 3 215 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 437.00 | | | 432 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 576 472.00 | | | 576 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 416.00 | | | -30 416.00 |
DL TOTAL (I) | 777 056.00 | | | 777 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 415.00 | | | 436 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 653.00 | | | 767 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 780.00 | | | 379 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
EA Autres dettes | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 758.00 | | | 1 719 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 814.00 | | | 2 496 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 682.00 | | | 1 530 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 703.00 | | 3 675 703.00 | 3 675 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 703.00 | | 3 675 703.00 | 3 675 703.00 |
FM Production stockée | | | -34 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 116.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 187.00 | | | -4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 655.00 | | | 3 751 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 071.00 | | | 3 782 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 416.00 | | | -30 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 098.00 | | | 981 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 619.00 | | | 942 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 672.00 | 96 117.00 | 27 160.00 | 649 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 960.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 058.00 | 95 157.00 | 27 160.00 | 647 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 654.00 | 767 654.00 | | 767 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 270.00 | 99 194.00 | 189 076.00 | 288 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 092.00 | 1 355 273.00 | 444 819.00 | 1 800 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 758.00 | 1 530 682.00 | 189 076.00 | 1 719 758.00 |