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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 5 538.00 | 2 708.00 | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AP Constructions | 141 599.00 | 65 867.00 | 75 732.00 | 141 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 624.00 | 417 947.00 | 177 676.00 | 595 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 784.00 | 364 862.00 | 40 921.00 | 405 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 537.00 | 854 216.00 | 392 321.00 | 1 246 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 174.00 | | 1 500 174.00 | 1 500 174.00 |
BZ Autres créances | 368 463.00 | | 368 463.00 | 368 463.00 |
CF Disponibilités | 227 778.00 | | 227 778.00 | 227 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 992.00 | | 2 160 992.00 | 2 160 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 529.00 | 854 216.00 | 2 553 313.00 | 3 407 529.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 586 438.00 | | | 586 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
DL TOTAL (I) | 987 693.00 | | | 987 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 453.00 | | | 204 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 964.00 | | | 693 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 799.00 | | | 488 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
EA Autres dettes | 135 584.00 | | | 135 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 620.00 | | | 1 565 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 313.00 | | | 2 553 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 427.00 | | | 1 442 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 303 028.00 | | 6 303 028.00 | 6 303 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 028.00 | | 6 303 028.00 | 6 303 028.00 |
FM Production stockée | | | -75 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 295.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 308.00 | | | 6 324 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 053.00 | | | 6 154 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 750.00 | | 226 854.00 | 1 064 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 067.00 | 1 246 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 067.00 | 1 143 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 701.00 | | 165 374.00 | 1 022 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | 61 480.00 | 12 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 078.00 | 121 295.00 | 39 157.00 | 772 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 1 044.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 584.00 | 120 251.00 | 39 157.00 | 767 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 965.00 | 693 965.00 | | 693 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 174.00 | 1 500 174.00 | | 1 500 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 453.00 | 81 261.00 | 123 193.00 | 204 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
VP Divers | 368 463.00 | 368 463.00 | | 368 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 799.00 | 488 799.00 | | 488 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 633.00 | 1 882 651.00 | 13 982.00 | 1 896 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 621.00 | 1 442 428.00 | 123 193.00 | 1 565 621.00 |