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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 5 719.00 | 1 928.00 | 7 648.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AP Constructions | 185 728.00 | 75 853.00 | 109 875.00 | 185 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 976.00 | 555 730.00 | 221 245.00 | 776 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 075.00 | 209 258.00 | 65 816.00 | 275 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 750.00 | 846 562.00 | 539 187.00 | 1 385 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 532.00 | | 1 771 532.00 | 1 771 532.00 |
BZ Autres créances | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
CF Disponibilités | 565 498.00 | | 565 498.00 | 565 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 701.00 | | 2 648 701.00 | 2 648 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 451.00 | 846 562.00 | 3 187 888.00 | 4 034 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 696 693.00 | | | 696 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 588.00 | | | 367 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 630.00 | | | 1 312 630.00 |
DP Provisions pour risques | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 479.00 | | | 377 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 918.00 | | | 761 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 159.00 | | | 607 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
EA Autres dettes | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 367.00 | | | 1 829 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 888.00 | | | 3 187 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 414.00 | | | 1 568 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 213 407.00 | | 7 213 407.00 | 7 213 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 407.00 | | 7 213 407.00 | 7 213 407.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 890.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 336 697.00 | | | 7 336 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 108.00 | | | 6 969 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 588.00 | | | 367 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 538.00 | | 444 797.00 | 1 246 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 119 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 585.00 | 1 385 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 28 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 986.00 | 1 237 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 008.00 | | 339 757.00 | 1 143 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 982.00 | | 105 040.00 | 73 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 216.00 | 121 197.00 | 219 841.00 | 854 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 780.00 | 599.00 | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 678.00 | 120 417.00 | 219 242.00 | 848 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 918.00 | 761 918.00 | | 761 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 532.00 | 1 767 544.00 | 3 988.00 | 1 771 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 480.00 | 116 526.00 | 260 953.00 | 377 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 289.00 | | | 279 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 159.00 | 607 159.00 | | 607 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 733.00 | 194 733.00 | | 194 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 615.00 | 1 991 605.00 | 18 010.00 | 2 009 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 368.00 | 1 568 414.00 | 260 953.00 | 1 829 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |