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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 4 494.00 | 3 752.00 | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AP Constructions | 105 232.00 | 58 042.00 | 47 189.00 | 105 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 188.00 | 349 063.00 | 166 124.00 | 515 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 280.00 | 360 477.00 | 41 803.00 | 402 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 750.00 | 772 078.00 | 292 671.00 | 1 064 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BN En cours de production de biens | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 531.00 | | 1 159 531.00 | 1 159 531.00 |
BZ Autres créances | 474 728.00 | | 474 728.00 | 474 728.00 |
CF Disponibilités | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 933.00 | | 1 948 933.00 | 1 948 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 683.00 | 772 078.00 | 2 241 605.00 | 3 013 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 546 056.00 | | | 546 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
DL TOTAL (I) | 857 438.00 | | | 857 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 724.00 | | | 323 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 039.00 | | | 594 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 216.00 | | | 405 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
EA Autres dettes | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 166.00 | | | 1 384 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 605.00 | | | 2 241 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 921.00 | | | 1 247 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 199 186.00 | | 5 199 186.00 | 5 199 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 186.00 | | 5 199 186.00 | 5 199 186.00 |
FM Production stockée | | | 57 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 189.00 | |
GE Autres charges | | | 8 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 670.00 | | | -7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 576.00 | | | 5 312 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 193.00 | | | 5 232 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 944.00 | | | 1 056 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 465.00 | | | 1 018 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 629.00 | 102 189.00 | 48 740.00 | 718 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 1 371.00 | 450.00 | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 055.00 | 100 818.00 | 48 290.00 | 715 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 039.00 | 594 039.00 | | 594 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 474 729.00 | | | 474 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 436.00 | 87 191.00 | 136 246.00 | 223 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 217.00 | 405 217.00 | | 405 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 121.00 | 1 645 619.00 | 12 502.00 | 1 658 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 166.00 | 1 247 921.00 | 136 246.00 | 1 384 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |