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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 300 852.00 | 824 992.00 | 475 859.00 | 1 300 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963 030.00 | 5 387 568.00 | 575 462.00 | 5 963 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 835.00 | 1 229 989.00 | 738 846.00 | 1 968 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 309.00 | | 305 309.00 | 305 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 929 461.00 | 7 501 239.00 | 2 428 222.00 | 9 929 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 491.00 | | 327 491.00 | 327 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 788 387.00 | | 788 387.00 | 788 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 310.00 | 2 946.00 | 1 911 364.00 | 1 914 310.00 |
BZ Autres créances | 268 291.00 | | 268 291.00 | 268 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 786 763.00 | | 3 786 763.00 | 3 786 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 106 772.00 | 2 946.00 | 7 103 826.00 | 7 106 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 036 233.00 | 7 504 184.00 | 9 532 049.00 | 17 036 233.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | 1 500.00 | 260 500.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 2 855 325.00 | 6 890 375.00 | | 2 855 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 746.00 | 2 214 950.00 | | 2 209 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 044.00 | 192 347.00 | | 167 044.00 |
DK Provisions réglementées | 282 335.00 | 313 488.00 | | 282 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 351.00 | 10 083 061.00 | | 5 986 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 501.00 | | | 391 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 237.00 | | | 1 761 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 821.00 | 843 698.00 | | 857 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 694.00 | 750 530.00 | | 501 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 884.00 | 83 846.00 | | 13 884.00 |
EA Autres dettes | 18 616.00 | 9 010.00 | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 753.00 | 1 687 085.00 | | 3 544 753.00 |
ED (V) | 945.00 | | | 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 049.00 | 11 770 145.00 | | 9 532 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 863 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 864 107.00 | |
FM Production stockée | | | 127 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 058 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 791 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 603 171.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 866 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 388.00 | 179 171.00 | | 59 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 19 872.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 988.00 | 159 300.00 | | 50 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 994.00 | 1 058 062.00 | | 1 057 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 419.00 | 16 549 613.00 | | 17 193 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 673.00 | 14 334 663.00 | | 14 983 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 746.00 | 2 214 950.00 | | 2 209 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799 200.00 | | 176 915.00 | 9 799 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 655.00 | 9 929 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 655.00 | 9 289 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 210 385.00 | | 125 988.00 | 9 210 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 382.00 | | 50 928.00 | 516 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946 064.00 | 600 225.00 | 46 551.00 | 6 946 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888 875.00 | 600 225.00 | 46 551.00 | 6 888 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 488.00 | | 31 153.00 | 313 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 283.00 | 2 946.00 | 37 783.00 | 39 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 771.00 | 2 946.00 | 68 936.00 | 352 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 946.00 | 37 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 761 237.00 | 1 761 237.00 | | 1 761 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 821.00 | 857 821.00 | | 857 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 124.00 | 207 124.00 | | 207 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 059.00 | 210 059.00 | | 210 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 309.00 | 305 309.00 | | 305 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 202.00 | | | 1 911 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
VC Groupe et associés | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 099.00 | 88 980.00 | 302 119.00 | 391 099.00 |
VI Groupe et associés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
VP Divers | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 957.00 | | | 87 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 708.00 | 2 503 601.00 | 3 108.00 | 2 506 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 753.00 | 3 242 634.00 | 302 119.00 | 3 544 753.00 |