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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 980 865.00 | 591 157.00 | 389 708.00 | 980 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 701 702.00 | 5 611 106.00 | 1 090 596.00 | 6 701 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 428.00 | 1 504 540.00 | 716 888.00 | 2 221 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 432.00 | | 426 432.00 | 426 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 761 011.00 | 7 763 992.00 | 2 997 018.00 | 10 761 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 357.00 | 9 083.00 | 364 274.00 | 373 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 882.00 | | 652 882.00 | 652 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 210.00 | 4 997.00 | 2 334 213.00 | 2 339 210.00 |
BZ Autres créances | 304 846.00 | | 304 846.00 | 304 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 355 000.00 | 6 202.00 | 3 348 798.00 | 3 355 000.00 |
CF Disponibilités | 1 239 573.00 | | 1 239 573.00 | 1 239 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 288 988.00 | 20 282.00 | 8 268 706.00 | 8 288 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 999.00 | 7 784 274.00 | 11 265 725.00 | 19 049 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
CU Autres participations | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 4 712 903.00 | 4 365 071.00 | | 4 712 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 858.00 | 2 247 834.00 | | 2 327 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 439.00 | 141 742.00 | | 116 439.00 |
DK Provisions réglementées | 229 366.00 | 254 235.00 | | 229 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 858 467.00 | 7 480 782.00 | | 7 858 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 250.00 | 592 589.00 | | 1 063 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 495.00 | 708 634.00 | | 830 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 610.00 | 895 484.00 | | 868 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 725.00 | 492 805.00 | | 523 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
EA Autres dettes | 18 127.00 | 8 064.00 | | 18 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 257.00 | 2 697 576.00 | | 3 407 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 725.00 | 10 178 357.00 | | 11 265 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 345.00 | | 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 495.00 | | | 830 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 577 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 594 854.00 | |
FM Production stockée | | | -91 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 514 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 399 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 595 744.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 253 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 642.00 | 55 592.00 | | 56 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 052.00 | 5 978.00 | | 19 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 590.00 | 49 614.00 | | 37 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 607.00 | 1 078 379.00 | | 1 060 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 334.00 | 18 584 059.00 | | 18 688 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 360 476.00 | 16 336 225.00 | | 16 360 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 858.00 | 2 247 834.00 | | 2 327 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 678.00 | | 1 175 528.00 | 9 951 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 195.00 | 10 761 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 195.00 | 10 001 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 259 610.00 | | 1 107 780.00 | 9 259 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 634.00 | | 67 748.00 | 619 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513 077.00 | 591 520.00 | 340 605.00 | 7 513 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 455 888.00 | 591 520.00 | 340 605.00 | 7 455 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 235.00 | | 24 869.00 | 254 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 4 224.00 | 916.00 | 1 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 773.00 | 10 426.00 | 916.00 | 10 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 008.00 | 10 426.00 | 25 786.00 | 265 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 224.00 | 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 495.00 | | 830 495.00 | 830 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 610.00 | 868 610.00 | | 868 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 180.00 | 227 180.00 | | 227 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 932.00 | 229 932.00 | | 229 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 432.00 | | 426 432.00 | 426 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 938.00 | 2 333 938.00 | | 2 333 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 208 010.00 | 208 010.00 | | 208 010.00 |
VC Groupe et associés | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 685.00 | 288 740.00 | 773 945.00 | 1 062 685.00 |
VI Groupe et associés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 608.00 | 2 662 904.00 | 431 703.00 | 3 094 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 257.00 | 1 802 817.00 | 1 604 440.00 | 3 407 257.00 |