| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 980 865.00 | 632 766.00 | 348 100.00 | 980 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177 780.00 | 6 002 486.00 | 1 175 294.00 | 7 177 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 717.00 | 1 572 768.00 | 749 950.00 | 2 322 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 573 695.00 | | 573 695.00 | 573 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 430 461.00 | 8 265 209.00 | 3 165 253.00 | 11 430 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 992.00 | 21 710.00 | 394 282.00 | 415 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 264.00 | | 718 264.00 | 718 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 968.00 | 2 820.00 | 2 469 148.00 | 2 471 968.00 |
BZ Autres créances | 268 287.00 | | 268 287.00 | 268 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 205 000.00 | | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 |
CF Disponibilités | 1 804 543.00 | | 1 804 543.00 | 1 804 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924 743.00 | 24 530.00 | 8 900 213.00 | 8 924 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 355 204.00 | 8 289 738.00 | 12 065 466.00 | 20 355 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
CU Autres participations | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 5 240 763.00 | 4 712 903.00 | | 5 240 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 542.00 | 2 327 858.00 | | 2 195 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 136.00 | 116 439.00 | | 91 136.00 |
DK Provisions réglementées | 204 496.00 | 229 366.00 | | 204 496.00 |
DL TOTAL (I) | 8 203 837.00 | 7 858 467.00 | | 8 203 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 460.00 | 1 063 250.00 | | 1 357 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 493.00 | 830 495.00 | | 847 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 174.00 | 868 610.00 | | 1 006 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 777.00 | 523 725.00 | | 475 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 706.00 | 103 051.00 | | 158 706.00 |
EA Autres dettes | 16 018.00 | 18 127.00 | | 16 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 629.00 | 3 407 257.00 | | 3 861 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 466.00 | 11 265 725.00 | | 12 065 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 565.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 032 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 187 712.00 | |
FM Production stockée | | | 65 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 270 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 820 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 751 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 371 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 202.00 | 56 642.00 | | 79 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 311.00 | 19 052.00 | | 22 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 891.00 | 37 590.00 | | 56 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 981.00 | 1 060 607.00 | | 927 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 534 616.00 | 18 688 334.00 | | 20 534 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 075.00 | 16 360 476.00 | | 18 339 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 542.00 | 2 327 858.00 | | 2 195 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 761 011.00 | | 984 326.00 | 10 761 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 876.00 | 11 430 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 876.00 | 10 523 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001 195.00 | | 837 043.00 | 10 001 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 382.00 | | 147 283.00 | 687 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 992.00 | 739 165.00 | 237 949.00 | 7 763 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706 803.00 | 739 165.00 | 237 949.00 | 7 706 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 366.00 | | 24 869.00 | 229 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 083.00 | 12 627.00 | | 9 083.00 |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | 2 177.00 | 4 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 282.00 | 12 627.00 | 8 379.00 | 20 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 647.00 | 12 627.00 | 33 249.00 | 249 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 627.00 | 2 177.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 493.00 | | 847 493.00 | 847 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 174.00 | 1 006 174.00 | | 1 006 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 892.00 | 226 892.00 | | 226 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 366.00 | 210 366.00 | | 210 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 695.00 | | 573 695.00 | 573 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 993.00 | 2 468 993.00 | | 2 468 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
VC Groupe et associés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 987.00 | 453 938.00 | 903 048.00 | 1 356 987.00 |
VI Groupe et associés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 585.00 | | | 366 585.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 863.00 | 2 768 174.00 | 576 689.00 | 3 344 863.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 629.00 | 2 111 088.00 | 1 750 541.00 | 3 861 629.00 |