| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 982 860.00 | 551 544.00 | 431 316.00 | 982 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241 482.00 | 5 526 968.00 | 714 514.00 | 6 241 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 267.00 | 1 377 376.00 | 615 892.00 | 1 993 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 358 683.00 | | 358 683.00 | 358 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 951 678.00 | 7 513 077.00 | 2 438 601.00 | 9 951 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 822.00 | 9 083.00 | 377 739.00 | 386 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 301.00 | | 744 301.00 | 744 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 665.00 | 1 690.00 | 2 026 975.00 | 2 028 665.00 |
BZ Autres créances | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
CF Disponibilités | 4 393 795.00 | | 4 393 795.00 | 4 393 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 528.00 | 10 773.00 | 7 739 756.00 | 7 750 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 702 207.00 | 7 523 849.00 | 10 178 357.00 | 17 702 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 309.00 | | | 305 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
CU Autres participations | 260 951.00 | | 260 951.00 | 260 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 4 365 071.00 | 2 855 325.00 | | 4 365 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 834.00 | 2 209 746.00 | | 2 247 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 742.00 | 167 044.00 | | 141 742.00 |
DK Provisions réglementées | 254 235.00 | 282 335.00 | | 254 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 782.00 | 5 986 351.00 | | 7 480 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 589.00 | 391 501.00 | | 592 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 634.00 | 1 761 237.00 | | 708 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 484.00 | 857 821.00 | | 895 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 805.00 | 501 694.00 | | 492 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 884.00 | | |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 18 616.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 576.00 | 3 544 753.00 | | 2 697 576.00 |
ED (V) | | 945.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 178 357.00 | 9 532 049.00 | | 10 178 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 403.00 | | 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 634.00 | | | 708 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 456 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 487 957.00 | |
FM Production stockée | | | -44 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 455 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 701 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 466 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 225 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 592.00 | 59 388.00 | | 55 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | 8 400.00 | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 614.00 | 50 988.00 | | 49 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 379.00 | 1 057 994.00 | | 1 078 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 584 059.00 | 17 193 419.00 | | 18 584 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 336 225.00 | 14 983 673.00 | | 16 336 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 834.00 | 2 209 746.00 | | 2 247 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 929 461.00 | | 487 102.00 | 9 929 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 619 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 449 885.00 | 9 951 678.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 448 385.00 | 9 259 610.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 289 717.00 | | 433 277.00 | 9 289 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 309.00 | | 53 825.00 | 567 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 499 739.00 | 457 245.00 | 443 907.00 | 7 499 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 442 549.00 | 457 245.00 | 443 907.00 | 7 442 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 335.00 | | 28 100.00 | 282 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 659.00 | 1 915.00 | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | 9 742.00 | 3 415.00 | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 780.00 | 9 742.00 | 31 515.00 | 286 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 742.00 | 1 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 634.00 | 708 634.00 | | 708 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 484.00 | 895 484.00 | | 895 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 157.00 | 216 157.00 | | 216 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 777.00 | 218 777.00 | | 218 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 683.00 | | | 358 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 883.00 | | | 2 026 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
VC Groupe et associés | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 245.00 | 148 344.00 | 443 901.00 | 592 245.00 |
VI Groupe et associés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
VP Divers | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 293.00 | 2 225 610.00 | 358 683.00 | 2 584 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 576.00 | 2 253 675.00 | 443 901.00 | 2 697 576.00 |