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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 961 670.00 | 680 318.00 | 281 352.00 | 961 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851 612.00 | 6 511 107.00 | 1 340 505.00 | 7 851 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 207.00 | 1 852 789.00 | 570 418.00 | 2 423 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 888 965.00 | 9 098 659.00 | 2 790 306.00 | 11 888 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 470.00 | | 432 470.00 | 432 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 677.00 | | 888 677.00 | 888 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 050.00 | 2 304.00 | 2 329 745.00 | 2 332 050.00 |
BZ Autres créances | 868 240.00 | | 868 240.00 | 868 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 050.00 | | 1 205 050.00 | 1 205 050.00 |
CF Disponibilités | 1 400 222.00 | | 1 400 222.00 | 1 400 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 161.00 | 2 304.00 | 7 159 857.00 | 7 162 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 051 126.00 | 9 100 964.00 | 9 950 162.00 | 19 051 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
CU Autres participations | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 1 724 233.00 | 5 036 305.00 | | 1 724 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 981.00 | 2 687 929.00 | | 1 376 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 530.00 | 65 833.00 | | 40 530.00 |
DK Provisions réglementées | 161 032.00 | 181 199.00 | | 161 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 676.00 | 8 443 165.00 | | 3 774 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 381.00 | 903 335.00 | | 1 095 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 596.00 | 1 005 256.00 | | 3 171 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 845.00 | 1 033 017.00 | | 1 487 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 169.00 | 518 895.00 | | 403 169.00 |
EA Autres dettes | 17 494.00 | 11 727.00 | | 17 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 486.00 | 3 472 230.00 | | 6 175 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 162.00 | 11 915 395.00 | | 9 950 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 997.00 | 2 100 960.00 | | 2 402 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 287.00 | | 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 171 596.00 | | | 3 171 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 143 781.00 | | 20 143 781.00 | 20 143 781.00 |
FG Production vendue services | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 145 023.00 | | 20 145 023.00 | 20 145 023.00 |
FM Production stockée | | | 214 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 388 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 446 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 803 572.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 717 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 818.00 | 58 857.00 | | 83 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 978.00 | 27 163.00 | | 25 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 839.00 | 31 694.00 | | 57 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 200.00 | 992 180.00 | | 474 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 613 636.00 | 22 021 518.00 | | 20 613 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 236 655.00 | 19 333 590.00 | | 19 236 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 981.00 | 2 687 929.00 | | 1 376 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 921 460.00 | | | 10 921 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812 209.00 | 803 572.00 | 517 122.00 | 8 812 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757 764.00 | 803 572.00 | 517 122.00 | 8 757 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 199.00 | | 20 167.00 | 181 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 714.00 | | 25 410.00 | 27 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 913.00 | | 45 577.00 | 208 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 171 596.00 | | 3 171 596.00 | 3 171 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 845.00 | 1 487 845.00 | | 1 487 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 982.00 | 189 982.00 | | 189 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 619.00 | 2 329 620.00 | | 2 329 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
VC Groupe et associés | 449 025.00 | 449 025.00 | | 449 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 413.00 | 493 520.00 | 600 893.00 | 1 094 413.00 |
VI Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 635.00 | | | 493 635.00 |
VP Divers | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 026.00 | 241 026.00 | | 241 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 433.00 | 3 233 311.00 | 190 122.00 | 3 423 433.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 486.00 | 2 402 997.00 | 3 772 489.00 | 6 175 486.00 |