| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 595.00 | 305 710.00 | 157 885.00 | 463 595.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 008.00 | | 771 008.00 | 771 008.00 |
AN Terrains | 2 915 831.00 | 1 364 564.00 | 1 551 266.00 | 2 915 831.00 |
AP Constructions | 9 130 358.00 | 4 064 278.00 | 5 066 079.00 | 9 130 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 839.00 | 63 013.00 | 1 826.00 | 64 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 008.00 | 1 214 267.00 | 142 740.00 | 1 357 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 244.00 | 20 197.00 | 47.00 | 20 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 473 056.00 | 7 421 911.00 | 16 051 146.00 | 23 473 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 214.00 | 4 187.00 | 2 210 027.00 | 2 214 214.00 |
BZ Autres créances | 13 413 145.00 | | 13 413 145.00 | 13 413 145.00 |
CF Disponibilités | 2 154 412.00 | | 2 154 412.00 | 2 154 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 921 653.00 | 4 187.00 | 17 917 465.00 | 17 921 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 394 709.00 | 7 426 098.00 | 33 968 611.00 | 41 394 709.00 |
CU Autres participations | 8 587 433.00 | 389 880.00 | 8 197 553.00 | 8 587 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 888.00 | 2 853 888.00 | | 2 853 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 745.00 | 6 029 745.00 | | 6 029 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 389.00 | 285 389.00 | | 285 389.00 |
DH Report à nouveau | 12 712 216.00 | -33 899 119.00 | | 12 712 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 617.00 | 46 611 334.00 | | 4 598 617.00 |
DK Provisions réglementées | 281 875.00 | 284 717.00 | | 281 875.00 |
DL TOTAL (I) | 26 761 729.00 | 22 165 955.00 | | 26 761 729.00 |
DP Provisions pour risques | 174 694.00 | 247 050.00 | | 174 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 694.00 | 247 050.00 | | 174 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 028.00 | 105.00 | | 80 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 491.00 | 14 987 199.00 | | 5 280 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 899.00 | 395 603.00 | | 386 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 285.00 | 1 471 243.00 | | 1 130 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 038.00 | | |
EA Autres dettes | 154 485.00 | 424 157.00 | | 154 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 188.00 | 17 279 346.00 | | 7 032 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 968 611.00 | 39 692 352.00 | | 33 968 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 546 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 549 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 468 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 464.00 | |
GE Autres charges | | | 76 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 764 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 764 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 535 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 032 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 529.00 | 430 186.00 | | 327 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 087.00 | 4 272 039.00 | | 120 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 615.00 | 4 702 225.00 | | 447 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539 204.00 | 5 319 680.00 | | 5 539 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 888.00 | 554 673.00 | | 44 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584 092.00 | 5 874 353.00 | | 5 584 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136 477.00 | -1 172 128.00 | | -5 136 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 607.00 | 881 992.00 | | 297 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 783 052.00 | 63 618 455.00 | | 18 783 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 184 435.00 | 17 007 121.00 | | 14 184 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598 617.00 | 46 611 334.00 | | 4 598 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 146 406.00 | | 185 745.00 | 29 146 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 504 505.00 | 8 670 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859 094.00 | 23 473 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 902.00 | 1 334 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 687.00 | 13 468 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 956.00 | | 107 549.00 | 1 458 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 512 526.00 | | 78 196.00 | 13 512 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 174 923.00 | | | 14 174 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563 593.00 | 788 464.00 | 340 223.00 | 6 563 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 034.00 | 43 593.00 | 220 917.00 | 483 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080 559.00 | 744 871.00 | 119 306.00 | 6 080 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 197.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 717.00 | | 2 843.00 | 284 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 050.00 | 44 888.00 | 117 244.00 | 247 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 067.00 | 20 197.00 | | 394 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 835.00 | 65 084.00 | 120 087.00 | 925 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 888.00 | 120 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280 491.00 | 5 280 491.00 | | 5 280 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 899.00 | 386 899.00 | | 386 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 359.00 | 339 359.00 | | 339 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 147.00 | 484 147.00 | | 484 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 485.00 | 154 485.00 | | 154 485.00 |
UP Prêts | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 189.00 | 2 209 189.00 | | 2 209 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VC Groupe et associés | 13 002 727.00 | 13 002 727.00 | | 13 002 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 028.00 | 15 900.00 | 64 128.00 | 80 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VP Divers | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 850 226.00 | 15 850 226.00 | | 15 850 226.00 |
VW T.V.A. | 233 915.00 | 233 915.00 | | 233 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 188.00 | 6 968 060.00 | 64 128.00 | 7 032 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |