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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 722.00 | 690 438.00 | 302 284.00 | 992 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 008.00 | 257 003.00 | 514 005.00 | 771 008.00 |
AN Terrains | 2 853 592.00 | 1 985 413.00 | 868 179.00 | 2 853 592.00 |
AP Constructions | 9 061 493.00 | 5 000 182.00 | 4 061 311.00 | 9 061 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 738.00 | 18 325.00 | 2 413.00 | 20 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 534.00 | 736 029.00 | 120 506.00 | 856 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 566.00 | | 340 566.00 | 340 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 040 402.00 | 9 317 390.00 | 14 723 013.00 | 24 040 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 494.00 | | 2 396 494.00 | 2 396 494.00 |
BZ Autres créances | 4 708 657.00 | | 4 708 657.00 | 4 708 657.00 |
CF Disponibilités | 11 697 964.00 | | 11 697 964.00 | 11 697 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 919 753.00 | | 18 919 753.00 | 18 919 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 960 155.00 | 9 317 390.00 | 33 642 766.00 | 42 960 155.00 |
CU Autres participations | 9 087 433.00 | 630 000.00 | 8 457 433.00 | 9 087 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 888.00 | 2 853 888.00 | | 2 853 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 745.00 | 6 029 745.00 | | 6 029 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 389.00 | 285 389.00 | | 285 389.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 6 904.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501 941.00 | 3 769 731.00 | | 4 501 941.00 |
DK Provisions réglementées | 311 149.00 | 300 081.00 | | 311 149.00 |
DL TOTAL (I) | 13 982 697.00 | 13 245 739.00 | | 13 982 697.00 |
DP Provisions pour risques | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 096.00 | 48 236.00 | | 39 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097 498.00 | 7 787 563.00 | | 7 097 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 159.00 | 404 509.00 | | 376 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 085.00 | 1 049 364.00 | | 1 111 085.00 |
EA Autres dettes | 11 004 979.00 | 136 762.00 | | 11 004 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 628 817.00 | 9 426 434.00 | | 19 628 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 766.00 | 22 703 424.00 | | 33 642 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 704 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 706 244.00 | |
FM Production stockée | | | 56 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 360.00 | |
GE Autres charges | | | 64 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 992 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 776 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 056 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 146.00 | 15 270.00 | | 20 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 146.00 | 43 785.00 | | 20 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 032.00 | 103 516.00 | | 39 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 068.00 | 10 368.00 | | 11 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 100.00 | 113 884.00 | | 50 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 954.00 | -70 099.00 | | -29 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 608.00 | 52 598.00 | | 79 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 033.00 | 355 850.00 | | 445 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 320 965.00 | 12 273 480.00 | | 13 320 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 024.00 | 8 503 749.00 | | 8 819 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501 941.00 | 3 769 731.00 | | 4 501 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 831 967.00 | | 459 600.00 | 23 831 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 165.00 | 24 040 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -84 376.00 | 24 908.00 | 1 763 729.00 | -84 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 376.00 | 226 257.00 | 13 132 924.00 | 84 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 761.00 | | 23 500.00 | 1 680 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 022 257.00 | | 421 300.00 | 13 022 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128 949.00 | | 14 800.00 | 9 128 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 703 858.00 | 1 125 360.00 | 141 828.00 | 7 703 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 274.00 | 467 074.00 | 24 908.00 | 505 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198 584.00 | 658 285.00 | 116 920.00 | 7 198 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 081.00 | 11 068.00 | | 300 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 000.00 | 105 000.00 | | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 333.00 | 116 068.00 | | 856 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 097 498.00 | 7 097 498.00 | | 7 097 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 159.00 | 376 159.00 | | 376 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 139.00 | 406 139.00 | | 406 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 762.00 | 467 762.00 | | 467 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 494.00 | 2 396 494.00 | | 2 396 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VC Groupe et associés | 4 652 655.00 | 4 652 655.00 | | 4 652 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 204.00 | 16 075.00 | 16 128.00 | 32 204.00 |
VI Groupe et associés | 11 004 257.00 | 11 004 257.00 | | 11 004 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 638.00 | 116 638.00 | | 116 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278 105.00 | 7 278 105.00 | | 7 278 105.00 |
VW T.V.A. | 196 921.00 | 196 921.00 | | 196 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 628 817.00 | 19 612 688.00 | 16 128.00 | 19 628 817.00 |